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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 92 750.00 | 28 207.00 | 64 543.00 | 92 750.00 |
040 Immobilisations financières | 9 420.00 | | 9 420.00 | 9 420.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 237 170.00 | 28 207.00 | 208 962.00 | 237 170.00 |
060 Stock marchandises | 18 687.00 | | 18 687.00 | 18 687.00 |
072 Créances – Autres | 5 396.00 | | 5 396.00 | 5 396.00 |
084 Disponibilités | 26 301.00 | | 26 301.00 | 26 301.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 50 384.00 | | 50 384.00 | 50 384.00 |
110 Total général Actif | 287 553.00 | 28 207.00 | 259 346.00 | 287 553.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 9 983.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 31 414.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 46 896.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 91 635.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 45 722.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 47 693.00 | | |
172 Autres dettes | | | 75 092.00 | |
176 Total des dettes | | | 212 450.00 | |
180 Total général Passif | | | 259 346.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 23 437.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 129 078.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 735 813.00 | | | 735 813.00 |
230 Autres produits | 18.00 | | | 18.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 735 831.00 | | | 735 831.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 517 238.00 | | | 517 238.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 274.00 | | | -1 274.00 |
242 Autres charges externes. | 81 417.00 | | | 81 417.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 727.00 | | | 2 727.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 567.00 | | | 3 567.00 |
250 Rémunérations du personnel | 70 656.00 | | | 70 656.00 |
252 Charges sociales | 17 308.00 | | | 17 308.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 641.00 | | | 9 641.00 |
262 Autres charges | 5.00 | | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 698 558.00 | | | 698 558.00 |
270 Résultat d’exploitation | 37 273.00 | | | 37 273.00 |
294 Charges financières | 2 496.00 | | | 2 496.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 151.00 | | | 1 151.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 213.00 | | | 2 213.00 |
310 Bénéfice ou perte | 31 414.00 | | | 31 414.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 824.00 | | | 6 824.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 7 613.00 | | | 7 613.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 213 732.00 | | | 213 732.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 23 437.00 | | | 23 437.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 46 446.00 | | | 46 446.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 384 588.00 | | | 384 588.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |