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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 69 313.00 | 18 566.00 | 50 747.00 | 69 313.00 |
040 Immobilisations financières | 9 420.00 | | 9 420.00 | 9 420.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 213 732.00 | 18 566.00 | 195 166.00 | 213 732.00 |
060 Stock marchandises | 17 413.00 | | 17 413.00 | 17 413.00 |
072 Créances – Autres | 13 378.00 | | 13 378.00 | 13 378.00 |
084 Disponibilités | 15 704.00 | | 15 704.00 | 15 704.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 46 495.00 | | 46 495.00 | 46 495.00 |
110 Total général Actif | 260 227.00 | 18 566.00 | 241 661.00 | 260 227.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 26 042.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -16 059.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 15 483.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 115 214.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 110.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 56 756.00 | | |
172 Autres dettes | | | 80 855.00 | |
176 Total des dettes | | | 226 179.00 | |
180 Total général Passif | | | 241 661.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 49 063.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 148 391.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 564 519.00 | | | 564 519.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 564 522.00 | | | 564 522.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 397 381.00 | | | 397 381.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 806.00 | | | -1 806.00 |
242 Autres charges externes. | 72 811.00 | | | 72 811.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 163.00 | | | 4 163.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 80 029.00 | | | 80 029.00 |
252 Charges sociales | 20 290.00 | | | 20 290.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 601.00 | | | 5 601.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 578 471.00 | | | 578 471.00 |
270 Résultat d’exploitation | -13 949.00 | | | -13 949.00 |
294 Charges financières | 2 023.00 | | | 2 023.00 |
300 Charges exceptionnelles | 87.00 | | | 87.00 |
310 Bénéfice ou perte | -16 059.00 | | | -16 059.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 49 063.00 | | | 49 063.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 164 670.00 | | | 164 670.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 49 063.00 | | | 49 063.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 36 188.00 | | | 36 188.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 31 466.00 | | | 31 466.00 |