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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 633 900.00 | | 3 633 900.00 | 3 633 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 546.00 | | 41 546.00 | 41 546.00 |
BZ Autres créances | 149 194.00 | | 149 194.00 | 149 194.00 |
CF Disponibilités | 49 092.00 | | 49 092.00 | 49 092.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 134.00 | | 11 134.00 | 11 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 250 968.00 | | 250 968.00 | 250 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 884 868.00 | | 3 884 868.00 | 3 884 868.00 |
CU Autres participations | 3 633 900.00 | | 3 633 900.00 | 3 633 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 601 000.00 | | | 601 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 157.00 | | | 4 157.00 |
DG Autres réserves | 66 627.00 | | | 66 627.00 |
DH Report à nouveau | 11 149.00 | | | 11 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 288.00 | | | 67 288.00 |
DK Provisions réglementées | 19 522.00 | | | 19 522.00 |
DL TOTAL (I) | 769 744.00 | | | 769 744.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 906 625.00 | | | 2 906 625.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 175 635.00 | | | 175 635.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 721.00 | | | 3 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 142.00 | | | 29 142.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 115 123.00 | | | 3 115 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 884 868.00 | | | 3 884 868.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 291 189.00 | | | 291 189.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 143 206.00 | | 143 206.00 | 143 206.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 143 206.00 | | 143 206.00 | 143 206.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 564.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 155 773.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 969.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 199.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 742.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 243.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 152 154.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 619.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 90 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 172.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 172.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 61 827.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 446.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 564.00 | | | 12 564.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 780.00 | | | 6 780.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 780.00 | | | 6 780.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 780.00 | | | -6 780.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 622.00 | | | -8 622.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 245 773.00 | | | 245 773.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 178 484.00 | | | 178 484.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 288.00 | | | 67 288.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 41 547.00 | | | 41 547.00 |
VB T. V. A. | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
VC Groupe et associés | 2 008.00 | | | 2 008.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 145 038.00 | | | 145 038.00 |
VP Divers | 708.00 | | | 708.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 134.00 | | | 11 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 875.00 | 145 502.00 | 56 373.00 | 201 875.00 |