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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 923.00 | 56.00 | 1 866.00 | 1 923.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 638 288.00 | 56.00 | 3 638 231.00 | 3 638 288.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 994.00 | | 170 994.00 | 170 994.00 |
BZ Autres créances | 2 266 150.00 | | 2 266 150.00 | 2 266 150.00 |
CF Disponibilités | 489 025.00 | | 489 025.00 | 489 025.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 277.00 | | 7 277.00 | 7 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 933 447.00 | | 2 933 447.00 | 2 933 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 571 736.00 | 56.00 | 6 571 679.00 | 6 571 736.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 251 604.00 | | | 2 251 604.00 |
CU Autres participations | 3 636 365.00 | | 3 636 365.00 | 3 636 365.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 601 000.00 | | | 601 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 522.00 | | | 7 522.00 |
DG Autres réserves | 130 550.00 | | | 130 550.00 |
DH Report à nouveau | 11 145.00 | | | 11 145.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 804.00 | | | 125 804.00 |
DK Provisions réglementées | 26 302.00 | | | 26 302.00 |
DL TOTAL (I) | 902 325.00 | | | 902 325.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 830 508.00 | | | 2 830 508.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 167.00 | | | 47 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 120.00 | | | 3 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 115.00 | | | 49 115.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 929 914.00 | | | 2 929 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 832 244.00 | | | 3 832 244.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 412 723.00 | | | 412 723.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 284.00 | | | 284.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 317 380.00 | | 317 380.00 | 317 380.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 317 380.00 | | 317 380.00 | 317 380.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 869.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 319 259.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 157.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 190.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 240 481.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 855.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 300 690.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 569.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 145 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 145 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 340.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 340.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 106 659.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 228.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 869.00 | | | 1 869.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 780.00 | | | 6 780.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 780.00 | | | 6 780.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 780.00 | | | -6 780.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 356.00 | | | -7 356.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 464 259.00 | | | 464 259.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 338 454.00 | | | 338 454.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 804.00 | | | 125 804.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 120.00 | 3 120.00 | | 3 120.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 417.00 | 17 417.00 | | 17 417.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 740.00 | 10 740.00 | | 10 740.00 |
UX Autres créances clients | 59 727.00 | 59 727.00 | | 59 727.00 |
VB T. V. A. | 883.00 | 883.00 | | 883.00 |
VC Groupe et associés | 27 508.00 | 27 508.00 | | 27 508.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 830 224.00 | 313 033.00 | 1 267 569.00 | 2 830 224.00 |
VI Groupe et associés | 47 167.00 | 47 167.00 | | 47 167.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 101 665.00 | 101 665.00 | | 101 665.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 471.00 | 4 471.00 | | 4 471.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 076.00 | 7 076.00 | | 7 076.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 859.00 | 196 859.00 | | 196 859.00 |
VW T.V.A. | 16 492.00 | 16 492.00 | | 16 492.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 929 915.00 | 412 723.00 | 1 267 569.00 | 2 929 915.00 |