| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 923.00 | 826.00 | 1 097.00 | 1 923.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 638 288.00 | 826.00 | 3 637 462.00 | 3 638 288.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BZ Autres créances | 1 497 653.00 | | 1 497 653.00 | 1 497 653.00 |
CF Disponibilités | 3 817.00 | | 3 817.00 | 3 817.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 020.00 | | 27 020.00 | 27 020.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 529 092.00 | | 1 529 092.00 | 1 529 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 167 380.00 | 826.00 | 5 166 554.00 | 5 167 380.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 373 556.00 | | | 1 373 556.00 |
CU Autres participations | 3 636 365.00 | | 3 636 365.00 | 3 636 365.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | 601 000.00 | | 900 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 100.00 | 60 100.00 | | 60 100.00 |
DG Autres réserves | 1 147 869.00 | 1 238 805.00 | | 1 147 869.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 258 028.00 | 294 608.00 | | 258 028.00 |
DK Provisions réglementées | 33 900.00 | 33 900.00 | | 33 900.00 |
DL TOTAL (I) | 2 399 897.00 | 2 228 413.00 | | 2 399 897.00 |
DP Provisions pour risques | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 894 841.00 | 2 210 026.00 | | 1 894 841.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 746 552.00 | 831 725.00 | | 746 552.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 454.00 | 6 045.00 | | 6 454.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 599.00 | 167 835.00 | | 89 599.00 |
EA Autres dettes | 29 209.00 | | | 29 209.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 766 655.00 | 3 215 631.00 | | 2 766 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 166 554.00 | 5 444 046.00 | | 5 166 554.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 447 393.00 | 492 274.00 | | 447 393.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 135.00 | | | 135.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 305 659.00 | | 305 659.00 | 305 659.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 305 659.00 | | 305 659.00 | 305 659.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 257.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 315 930.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 652.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 679.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 240 352.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 826.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 384.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 297 902.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 028.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 315 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 315 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 794.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 794.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 287 205.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 305 234.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 817.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 817.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -817.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 205.00 | 62 609.00 | | 47 205.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 630 930.00 | 811 084.00 | | 630 930.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 372 902.00 | 516 476.00 | | 372 902.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 258 028.00 | 294 608.00 | | 258 028.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 638 288.00 | | | 3 638 288.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 636 365.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 638 288.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 923.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 923.00 | | | 1 923.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 636 365.00 | | | 3 636 365.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 442.00 | 385.00 | | 442.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 442.00 | 385.00 | | 442.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 33 900.00 | | | 33 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 900.00 | | | 33 900.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 454.00 | 6 454.00 | | 6 454.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 958.00 | 43 958.00 | | 43 958.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 292.00 | 9 292.00 | | 9 292.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 209.00 | 29 209.00 | | 29 209.00 |
UX Autres créances clients | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VB T. V. A. | 5 889.00 | 5 889.00 | | 5 889.00 |
VC Groupe et associés | 1 373 556.00 | | 1 373 556.00 | 1 373 556.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 894 707.00 | 321 996.00 | 1 317 897.00 | 1 894 707.00 |
VI Groupe et associés | 746 552.00 | | 746 552.00 | 746 552.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 118 208.00 | 118 208.00 | | 118 208.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 530.00 | 6 530.00 | | 6 530.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 021.00 | 27 021.00 | | 27 021.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 525 274.00 | 151 718.00 | 1 373 556.00 | 1 525 274.00 |
VW T.V.A. | 29 819.00 | 29 819.00 | | 29 819.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 766 656.00 | 447 393.00 | 2 064 449.00 | 2 766 656.00 |