| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 146 507.00 | 90 527.00 | 55 979.00 | 146 507.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 919.00 | 2 291.00 | 1 628.00 | 3 919.00 |
BJ TOTAL (I) | 282 876.00 | 92 818.00 | 190 057.00 | 282 876.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 934.00 | | 934.00 | 934.00 |
BZ Autres créances | 17 192.00 | | 17 192.00 | 17 192.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
CF Disponibilités | 15 884.00 | | 15 884.00 | 15 884.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 925.00 | | 1 925.00 | 1 925.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 937.00 | | 35 937.00 | 35 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 318 813.00 | 92 818.00 | 225 995.00 | 318 813.00 |
CU Autres participations | 2 450.00 | | 2 450.00 | 2 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 80 461.00 | 22 794.00 | | 80 461.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 158.00 | 58 667.00 | | 16 158.00 |
DL TOTAL (I) | 107 618.00 | 91 461.00 | | 107 618.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 614.00 | 127 438.00 | | 104 614.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 888.00 | 1 321.00 | | 888.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 631.00 | 5 543.00 | | 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 103.00 | 21 131.00 | | 12 103.00 |
EA Autres dettes | 141.00 | | | 141.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 376.00 | 155 433.00 | | 118 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 225 995.00 | 246 894.00 | | 225 995.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 762.00 | 27 995.00 | | 13 762.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 311 418.00 | | 311 418.00 | 311 418.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 311 418.00 | | 311 418.00 | 311 418.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 311 421.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 720.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 732.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 772.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 046.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 310.00 | |
GE Autres charges | | | 52.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 289 632.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 790.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 026.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 026.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 026.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 764.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 7 395.00 | 3 529.00 | | 7 395.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 450.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 450.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -450.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 606.00 | 3 183.00 | | 606.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 311 421.00 | 314 751.00 | | 311 421.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 295 264.00 | 256 084.00 | | 295 264.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 158.00 | 58 667.00 | | 16 158.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 360.00 | 12 618.00 | | 7 360.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 282 446.00 | | 430.00 | 282 446.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 282 876.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 150 426.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 996.00 | | 430.00 | 149 996.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 508.00 | 35 310.00 | | 57 508.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 508.00 | 35 310.00 | | 57 508.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 631.00 | 631.00 | | 631.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 078.00 | 3 078.00 | | 3 078.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 327.00 | 4 327.00 | | 4 327.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VB T. V. A. | 873.00 | | | 873.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 614.00 | | 28 307.00 | 104 614.00 |
VI Groupe et associés | 888.00 | 888.00 | | 888.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 026.00 | | | 5 026.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 850.00 | | | 27 850.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 207.00 | | | 8 207.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 112.00 | | | 8 112.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 925.00 | | | 1 925.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 117.00 | 19 117.00 | | 19 117.00 |
VW T.V.A. | 4 018.00 | 4 018.00 | | 4 018.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 376.00 | 13 762.00 | 28 307.00 | 118 376.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 828.00 | 4 280.00 | | 5 828.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 233.00 | 3 163.00 | | 7 233.00 |
ST Autres comptes | 59 739.00 | 64 887.00 | | 59 739.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 968.00 | 7 606.00 | | 8 968.00 |
YT Sous‐traitance | 23 780.00 | 21 138.00 | | 23 780.00 |
YW Taxe professionnelle | 904.00 | 700.00 | | 904.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 732.00 | 4 980.00 | | 6 732.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 26 282.00 | 26 707.00 | | 26 282.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 163.00 | 3 716.00 | | 4 163.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 99 720.00 | 96 794.00 | | 99 720.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |