| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 146 507.00 | 122 308.00 | 24 199.00 | 146 507.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 919.00 | 3 428.00 | 491.00 | 3 919.00 |
BJ TOTAL (I) | 282 876.00 | 125 736.00 | 157 140.00 | 282 876.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 14 149.00 | | 14 149.00 | 14 149.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
CF Disponibilités | 13 013.00 | | 13 013.00 | 13 013.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 786.00 | | 2 786.00 | 2 786.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 951.00 | | 29 951.00 | 29 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 312 826.00 | 125 736.00 | 187 090.00 | 312 826.00 |
CU Autres participations | 2 450.00 | | 2 450.00 | 2 450.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 31 618.00 | 80 461.00 | | 31 618.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 483.00 | 16 158.00 | | 38 483.00 |
DL TOTAL (I) | 81 102.00 | 107 618.00 | | 81 102.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 885.00 | 104 614.00 | | 80 885.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 231.00 | 888.00 | | 231.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 791.00 | 631.00 | | 1 791.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 345.00 | 12 103.00 | | 22 345.00 |
EA Autres dettes | 736.00 | 141.00 | | 736.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 989.00 | 118 376.00 | | 105 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 187 090.00 | 225 995.00 | | 187 090.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 103.00 | 13 762.00 | | 26 103.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 272 812.00 | | 272 812.00 | 272 812.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 272 812.00 | | 272 812.00 | 272 812.00 |
FQ Autres produits | | | 125.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 272 938.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 672.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 957.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 992.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 805.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 918.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 228 367.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 571.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 122.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 122.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 122.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 449.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 14 779.00 | 2 395.00 | | 14 779.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 966.00 | 606.00 | | 1 966.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 272 938.00 | 311 421.00 | | 272 938.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 234 454.00 | 295 264.00 | | 234 454.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 483.00 | 16 158.00 | | 38 483.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 7 360.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 282 876.00 | | | 282 876.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 282 876.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 150 426.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 426.00 | | | 150 426.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 818.00 | 32 918.00 | | 92 818.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 818.00 | 32 918.00 | | 92 818.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 791.00 | 1 791.00 | | 1 791.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 782.00 | 2 782.00 | | 2 782.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 863.00 | 10 863.00 | | 10 863.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 736.00 | 736.00 | | 736.00 |
VB T. V. A. | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 885.00 | | 17 673.00 | 80 885.00 |
VI Groupe et associés | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 122.00 | | | 4 122.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 850.00 | | | 27 850.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 648.00 | 6 648.00 | | 6 648.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 982.00 | 982.00 | | 982.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 234.00 | 7 234.00 | | 7 234.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 786.00 | 2 786.00 | | 2 786.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 935.00 | 16 935.00 | | 16 935.00 |
VW T.V.A. | 7 719.00 | 7 719.00 | | 7 719.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 989.00 | 25 103.00 | 17 673.00 | 105 989.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 363.00 | 5 828.00 | | 10 363.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 705.00 | 7 233.00 | | 2 705.00 |
ST Autres comptes | 43 919.00 | 59 739.00 | | 43 919.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 443.00 | 8 968.00 | | 9 443.00 |
YT Sous‐traitance | 18 605.00 | 23 780.00 | | 18 605.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 594.00 | 904.00 | | 1 594.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 957.00 | 6 732.00 | | 11 957.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 23 235.00 | 26 282.00 | | 23 235.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 094.00 | 4 163.00 | | 3 094.00 |
ZE Dividendes | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 74 672.00 | 99 720.00 | | 74 672.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |