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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 181 185.00 | 147 742.00 | 33 443.00 | 181 185.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 399.00 | 6 671.00 | 24 728.00 | 31 399.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 347 334.00 | 154 413.00 | 192 921.00 | 347 334.00 |
BZ Autres créances | 26 143.00 | | 26 143.00 | 26 143.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
CF Disponibilités | 121 996.00 | | 121 996.00 | 121 996.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 852.00 | | 5 852.00 | 5 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 153 994.00 | | 153 994.00 | 153 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 501 328.00 | 154 413.00 | 346 915.00 | 501 328.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
CU Autres participations | 2 450.00 | | 2 450.00 | 2 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 70 102.00 | 31 618.00 | | 70 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 917.00 | 38 483.00 | | 9 917.00 |
DL TOTAL (I) | 91 019.00 | 81 102.00 | | 91 019.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 208 285.00 | 80 885.00 | | 208 285.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 639.00 | 231.00 | | 1 639.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 779.00 | 1 791.00 | | 779.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 393.00 | 22 345.00 | | 44 393.00 |
EA Autres dettes | 801.00 | 736.00 | | 801.00 |
EC TOTAL (IV) | 255 896.00 | 105 989.00 | | 255 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 346 915.00 | 187 090.00 | | 346 915.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 226.00 | 26 103.00 | | 187 226.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 214 940.00 | | 214 940.00 | 214 940.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 214 940.00 | | 214 940.00 | 214 940.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 42 010.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 470.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 267 450.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 852.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 168.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 903.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 348.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 677.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 275 948.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 498.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 174.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 174.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 174.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 672.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 470.00 | | | 10 470.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 21 001.00 | 14 779.00 | | 21 001.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 068.00 | | | 1 068.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 068.00 | | | 1 068.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 234.00 | | | 234.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 234.00 | | | 234.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 834.00 | | | 834.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -21 755.00 | 1 966.00 | | -21 755.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 268 518.00 | 272 938.00 | | 268 518.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 258 601.00 | 234 454.00 | | 258 601.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 917.00 | 38 483.00 | | 9 917.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 282 876.00 | | 64 458.00 | 282 876.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 347 334.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 212 584.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 426.00 | | 62 158.00 | 150 426.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 450.00 | | 2 300.00 | 2 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 736.00 | 28 677.00 | | 125 736.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 736.00 | 28 677.00 | | 125 736.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 779.00 | 779.00 | | 779.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 457.00 | 37 457.00 | | 37 457.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 801.00 | 801.00 | | 801.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
VB T. V. A. | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 207 784.00 | 139 113.00 | 12 205.00 | 207 784.00 |
VI Groupe et associés | 1 639.00 | 1 639.00 | | 1 639.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 146 852.00 | | | 146 852.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 954.00 | | | 19 954.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 755.00 | 21 755.00 | | 21 755.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 892.00 | 1 892.00 | | 1 892.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 293.00 | 4 293.00 | | 4 293.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 852.00 | 5 852.00 | | 5 852.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 295.00 | 34 295.00 | | 34 295.00 |
VW T.V.A. | 4 520.00 | 4 520.00 | | 4 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 896.00 | 187 226.00 | 12 205.00 | 255 896.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 874.00 | 10 363.00 | | 15 874.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 367.00 | 2 705.00 | | 4 367.00 |
ST Autres comptes | 45 225.00 | 43 919.00 | | 45 225.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 830.00 | 9 443.00 | | 19 830.00 |
YT Sous‐traitance | 13 430.00 | 18 605.00 | | 13 430.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 294.00 | 1 594.00 | | 1 294.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 168.00 | 11 957.00 | | 17 168.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 280.00 | 23 235.00 | | 18 280.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 410.00 | 3 094.00 | | 6 410.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 82 852.00 | 74 672.00 | | 82 852.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |