| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
AH Fonds commercial | 185 000.00 | | 185 000.00 | 185 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 739.00 | 13 105.00 | 41 633.00 | 54 739.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 864.00 | 5 219.00 | 29 645.00 | 34 864.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 747.00 | | 10 747.00 | 10 747.00 |
BJ TOTAL (I) | 296 349.00 | 18 324.00 | 278 025.00 | 296 349.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 698.00 | | 5 698.00 | 5 698.00 |
BT Marchandises | 6 402.00 | | 6 402.00 | 6 402.00 |
BZ Autres créances | 7 212.00 | | 7 212.00 | 7 212.00 |
CF Disponibilités | 106 681.00 | | 106 681.00 | 106 681.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 271.00 | | 6 271.00 | 6 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 264.00 | | 132 264.00 | 132 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 428 613.00 | 18 324.00 | 410 289.00 | 428 613.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 811.00 | | | 48 811.00 |
DL TOTAL (I) | 78 811.00 | | | 78 811.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 209 628.00 | | | 209 628.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 029.00 | | | 6 029.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 098.00 | | | 18 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 724.00 | | | 97 724.00 |
EC TOTAL (IV) | 331 478.00 | | | 331 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 410 289.00 | | | 410 289.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 179 565.00 | | 179 565.00 | 179 565.00 |
FD Production vendue biens | 295 491.00 | | 295 491.00 | 295 491.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 475 056.00 | | 475 056.00 | 475 056.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 028.00 | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 480 130.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 82 276.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 402.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 99 847.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 698.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 663.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 515.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 259.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 193.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 324.00 | |
GE Autres charges | | | 696.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 416 674.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 456.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 984.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 984.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 976.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 481.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 670.00 | | | 9 670.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 480 138.00 | | | 480 138.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 431 328.00 | | | 431 328.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 811.00 | | | 48 811.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 296 349.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 747.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 296 349.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 196 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 603.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 196 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 603.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 10 747.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 18 324.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 18 324.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 098.00 | 18 098.00 | | 18 098.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 425.00 | 75 425.00 | | 75 425.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 511.00 | 6 511.00 | | 6 511.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 959.00 | 8 959.00 | | 8 959.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 747.00 | | | 10 747.00 |
VB T. V. A. | 3 126.00 | | | 3 126.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 209 628.00 | 166 754.00 | | 209 628.00 |
VI Groupe et associés | 6 029.00 | 6 029.00 | | 6 029.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 234 000.00 | | | 234 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 372.00 | | | 24 372.00 |
VP Divers | 1 799.00 | | | 1 799.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 089.00 | 1 089.00 | | 1 089.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 271.00 | | | 6 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 230.00 | 11 684.00 | 12 546.00 | 24 230.00 |
VW T.V.A. | 5 740.00 | 5 740.00 | | 5 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 331 478.00 | 288 605.00 | | 331 478.00 |