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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 185 000.00 | | 185 000.00 | 185 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 109 792.00 | 64 211.00 | 45 581.00 | 109 792.00 |
040 Immobilisations financières | 12 014.00 | | 12 014.00 | 12 014.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 317 806.00 | 64 211.00 | 253 594.00 | 317 806.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 031.00 | | 3 031.00 | 3 031.00 |
060 Stock marchandises | 4 022.00 | | 4 022.00 | 4 022.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
072 Créances – Autres | 8 595.00 | | 8 595.00 | 8 595.00 |
084 Disponibilités | 17 008.00 | | 17 008.00 | 17 008.00 |
092 Charges constatées d’avance | 23 659.00 | | 23 659.00 | 23 659.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 56 315.00 | | 56 315.00 | 56 315.00 |
110 Total général Actif | 374 121.00 | 64 211.00 | 309 910.00 | 374 121.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 51 206.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 230.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 98 435.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 160 960.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 695.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 585.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 819.00 | |
176 Total des dettes | | | 211 474.00 | |
180 Total général Passif | | | 309 910.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 300.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 137 214.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 290 965.00 | 272 968.00 | | 290 965.00 |
214 Production vendue de biens – France | 468 366.00 | 384 763.00 | | 468 366.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 304.00 | 650.00 | | 304.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
230 Autres produits | 21 341.00 | 13 666.00 | | 21 341.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 785 476.00 | 672 048.00 | | 785 476.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 97 496.00 | 99 937.00 | | 97 496.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 531.00 | -151.00 | | 2 531.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 169 268.00 | 143 217.00 | | 169 268.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -390.00 | 3 057.00 | | -390.00 |
242 Autres charges externes. | 91 707.00 | 90 892.00 | | 91 707.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 037.00 | | | 1 037.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 749.00 | 4 037.00 | | 2 749.00 |
250 Rémunérations du personnel | 316 361.00 | 258 398.00 | | 316 361.00 |
252 Charges sociales | 57 923.00 | 41 992.00 | | 57 923.00 |
254 Dotations aux amortissements | 24 446.00 | 21 961.00 | | 24 446.00 |
262 Autres charges | 2 542.00 | 1 240.00 | | 2 542.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 764 632.00 | 664 580.00 | | 764 632.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 843.00 | 7 467.00 | | 20 843.00 |
280 Produits financiers | 96.00 | 70.00 | | 96.00 |
290 Produits exceptionnels | | 2 875.00 | | |
294 Charges financières | 3 185.00 | 3 573.00 | | 3 185.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 536.00 | 1 179.00 | | 1 536.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 988.00 | 265.00 | | 1 988.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 230.00 | 5 395.00 | | 14 230.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 779.00 | | | 2 779.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 850.00 | | | 850.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 671.00 | | | 1 671.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 733.00 | | | 733.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 311 239.00 | | | 311 239.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 300.00 | | | 7 300.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 733.00 | | | 733.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 87 398.00 | | | 87 398.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 35 277.00 | | | 35 277.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |