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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 185 000.00 | | 185 000.00 | 185 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 125 988.00 | 89 274.00 | 36 714.00 | 125 988.00 |
040 Immobilisations financières | 10 747.00 | | 10 747.00 | 10 747.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 332 735.00 | 89 274.00 | 243 461.00 | 332 735.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 603.00 | | 2 603.00 | 2 603.00 |
060 Stock marchandises | 7 701.00 | | 7 701.00 | 7 701.00 |
072 Créances – Autres | 8 162.00 | | 8 162.00 | 8 162.00 |
084 Disponibilités | 127 082.00 | | 127 082.00 | 127 082.00 |
092 Charges constatées d’avance | 24 266.00 | | 24 266.00 | 24 266.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 169 813.00 | | 169 813.00 | 169 813.00 |
110 Total général Actif | 502 548.00 | 89 274.00 | 413 275.00 | 502 548.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 65 435.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 53 241.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 151 677.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 182 435.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 196.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 020.00 | | |
172 Autres dettes | | | 57 967.00 | |
176 Total des dettes | | | 261 598.00 | |
180 Total général Passif | | | 413 275.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16 653.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 145 546.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 103 624.00 | 290 965.00 | | 103 624.00 |
214 Production vendue de biens – France | 305 573.00 | 468 366.00 | | 305 573.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 269.00 | 304.00 | | 269.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 106 537.00 | 4 500.00 | | 106 537.00 |
230 Autres produits | 6 392.00 | 21 341.00 | | 6 392.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 522 395.00 | 785 476.00 | | 522 395.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 43 337.00 | 97 496.00 | | 43 337.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 679.00 | 2 531.00 | | -3 679.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 108 059.00 | 169 268.00 | | 108 059.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 428.00 | -390.00 | | 428.00 |
242 Autres charges externes. | 73 522.00 | 91 707.00 | | 73 522.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 946.00 | | | 946.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 294.00 | 2 749.00 | | 2 294.00 |
250 Rémunérations du personnel | 194 704.00 | 316 361.00 | | 194 704.00 |
252 Charges sociales | 20 401.00 | 57 923.00 | | 20 401.00 |
254 Dotations aux amortissements | 25 063.00 | 24 446.00 | | 25 063.00 |
262 Autres charges | 1 604.00 | 2 542.00 | | 1 604.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 465 733.00 | 764 632.00 | | 465 733.00 |
270 Résultat d’exploitation | 56 662.00 | 20 843.00 | | 56 662.00 |
280 Produits financiers | 25.00 | 96.00 | | 25.00 |
294 Charges financières | 3 445.00 | 3 185.00 | | 3 445.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 1 536.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 988.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 53 241.00 | 14 230.00 | | 53 241.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 13 196.00 | | | 13 196.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 457.00 | | | 457.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 724.00 | | | 1 724.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 317 806.00 | | | 317 806.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 16 653.00 | | | 16 653.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 724.00 | | | 1 724.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 41 334.00 | | | 41 334.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 432.00 | | | 15 432.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |