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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 195.00 | 33.00 | 161.00 | 195.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 084.00 | 149.00 | 1 934.00 | 2 084.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 985.00 | 387.00 | 11 598.00 | 11 985.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 701.00 | 1 602.00 | 40 099.00 | 41 701.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 688.00 | | 6 688.00 | 6 688.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 655.00 | 2 173.00 | 60 481.00 | 62 655.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 166 696.00 | | 166 696.00 | 166 696.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 113.00 | | 66 113.00 | 66 113.00 |
BZ Autres créances | 55 155.00 | | 55 155.00 | 55 155.00 |
CF Disponibilités | 10 012.00 | | 10 012.00 | 10 012.00 |
CH Charges constatées d’avance | 752.00 | | 752.00 | 752.00 |
CJ TOTAL (II) | 298 729.00 | | 298 729.00 | 298 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 361 384.00 | 2 173.00 | 359 211.00 | 361 384.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -59 617.00 | | | -59 617.00 |
DL TOTAL (I) | -49 617.00 | | | -49 617.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 243.00 | | | 62 243.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 142.00 | | | 111 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 315.00 | | | 229 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 128.00 | | | 6 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 408 829.00 | | | 408 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 359 211.00 | | | 359 211.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 346 585.00 | | | 346 585.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 62 655.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 195.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 688.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 62 655.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 195.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 084.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 687.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 084.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 687.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 6 688.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 173.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 33.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 149.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 990.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 229 315.00 | 229 315.00 | | 229 315.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 266.00 | 3 266.00 | | 3 266.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 779.00 | 1 779.00 | | 1 779.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 688.00 | | | 6 688.00 |
UX Autres créances clients | 66 113.00 | | | 66 113.00 |
VB T. V. A. | 49 895.00 | | | 49 895.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 243.00 | | | 62 243.00 |
VI Groupe et associés | 111 142.00 | 111 142.00 | | 111 142.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -62 243.00 | | | -62 243.00 |
VP Divers | 749.00 | | | 749.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 510.00 | | | 4 510.00 |
VS Charges constatées d’avance | 752.00 | | | 752.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 708.00 | 122 020.00 | 6 688.00 | 128 708.00 |
VW T.V.A. | 849.00 | 849.00 | | 849.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 408 829.00 | 346 585.00 | | 408 829.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 210.00 | | | 210.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 286.00 | | | 8 286.00 |
ST Autres comptes | 25 710.00 | | | 25 710.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 952.00 | | | 25 952.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 210.00 | | | 210.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 37 471.00 | | | 37 471.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 85 935.00 | | | 85 935.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 59 949.00 | | | 59 949.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |