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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 979.00 | 1 714.00 | 2 266.00 | 3 979.00 |
028 Immobilisations corporelles | 172 763.00 | 49 808.00 | 122 954.00 | 172 763.00 |
040 Immobilisations financières | 37 801.00 | | 37 801.00 | 37 801.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 394 543.00 | 51 522.00 | 343 021.00 | 394 543.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 169 464.00 | | 169 464.00 | 169 464.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 296 728.00 | | 296 728.00 | 296 728.00 |
072 Créances – Autres | 18 084.00 | | 18 084.00 | 18 084.00 |
084 Disponibilités | 209 168.00 | | 209 168.00 | 209 168.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 693 444.00 | | 693 444.00 | 693 444.00 |
110 Total général Actif | 1 087 987.00 | 51 522.00 | 1 036 465.00 | 1 087 987.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 76 643.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 72 005.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 159 648.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 259 751.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 238 718.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 193 845.00 | | |
172 Autres dettes | | | 378 348.00 | |
176 Total des dettes | | | 876 817.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 036 465.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 296 211.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 9 379.00 | | | 9 379.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 69 378.00 | | | 69 378.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 641.00 | | | 4 641.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 31 113.00 | | | 31 113.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 98 332.00 | | | 98 332.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 296 211.00 | | | 296 211.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 345 278.00 | | | 345 278.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 255 652.00 | | | 255 652.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |