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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 279.00 | 1 204.00 | 1 075.00 | 2 279.00 |
028 Immobilisations corporelles | 89 364.00 | 24 831.00 | 64 534.00 | 89 364.00 |
040 Immobilisations financières | 6 688.00 | | 6 688.00 | 6 688.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 98 332.00 | 26 035.00 | 72 297.00 | 98 332.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 166 626.00 | | 166 626.00 | 166 626.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 199 330.00 | | 199 330.00 | 199 330.00 |
072 Créances – Autres | 5 226.00 | | 5 226.00 | 5 226.00 |
084 Disponibilités | 308 562.00 | | 308 562.00 | 308 562.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 344.00 | | 3 344.00 | 3 344.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 683 088.00 | | 683 088.00 | 683 088.00 |
110 Total général Actif | 781 419.00 | 26 035.00 | 755 385.00 | 781 419.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 18 644.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 57 999.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 87 643.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 80 000.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 65 396.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 231 017.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 206 702.00 | | |
172 Autres dettes | | | 291 329.00 | |
176 Total des dettes | | | 587 742.00 | |
180 Total général Passif | | | 755 385.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 103.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 4 103.00 | | | 4 103.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 94 228.00 | | | 94 228.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 103.00 | | | 4 103.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 283 180.00 | | | 283 180.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 191 386.00 | | | 191 386.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |