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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 884 122.00 | 217 115.00 | 667 007.00 | 884 122.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 24 001.00 | 24 001.00 | | 24 001.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 357.00 | 142 921.00 | 79 436.00 | 222 357.00 |
BH Autres immobilisations financières | 86 501.00 | | 86 501.00 | 86 501.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 216 982.00 | 384 038.00 | 832 944.00 | 1 216 982.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 065 208.00 | 88 965.00 | 976 242.00 | 1 065 208.00 |
BZ Autres créances | 69 293.00 | | 69 293.00 | 69 293.00 |
CF Disponibilités | 539 655.00 | | 539 655.00 | 539 655.00 |
CH Charges constatées d’avance | 158 055.00 | | 158 055.00 | 158 055.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 836 209.00 | 88 965.00 | 1 747 244.00 | 1 836 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 053 191.00 | 473 003.00 | 2 580 188.00 | 3 053 191.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 390 670.00 | 390 670.00 | | 390 670.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 110 424.00 | 110 424.00 | | 110 424.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 067.00 | 39 067.00 | | 39 067.00 |
DG Autres réserves | 254 331.00 | 178 485.00 | | 254 331.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 625.00 | 187 466.00 | | 191 625.00 |
DL TOTAL (I) | 986 118.00 | 906 112.00 | | 986 118.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 608.00 | 51 556.00 | | 58 608.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 500.00 | 27 500.00 | | 27 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 343 714.00 | 298 268.00 | | 343 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 031 431.00 | 1 053 425.00 | | 1 031 431.00 |
EA Autres dettes | 24 450.00 | 39 985.00 | | 24 450.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 108 368.00 | 152 445.00 | | 108 368.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 594 071.00 | 1 623 179.00 | | 1 594 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 580 188.00 | 2 529 291.00 | | 2 580 188.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 409.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 4 102 114.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 102 114.00 | |
FQ Autres produits | | | 52 004.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 154 118.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 107 953.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 92 808.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 658 748.00 | |
FZ Charges sociales | | | 832 906.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 995.00 | |
GE Autres charges | | | 29 385.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 779 795.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 374 323.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -29.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 738.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 162.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 576.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 374 899.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 459.00 | 318.00 | | 1 459.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 905.00 | 6 968.00 | | 9 905.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 446.00 | -6 651.00 | | -8 446.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 104 334.00 | 149 000.00 | | 104 334.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 70 494.00 | 72 965.00 | | 70 494.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 157 315.00 | 3 991 859.00 | | 4 157 315.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 965 690.00 | 3 804 393.00 | | 3 965 690.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 191 625.00 | 187 466.00 | | 191 625.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 203 969.00 | | | 1 203 969.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 86 501.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 216 982.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 001.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 222 357.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 001.00 | | | 24 001.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 209 239.00 | | | 209 239.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 86 607.00 | | | 86 607.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 366 286.00 | 36 305.00 | 5 196.00 | 366 286.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 001.00 | | | 24 001.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 170.00 | 36 305.00 | 5 196.00 | 125 170.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 500.00 | 27 500.00 | | 27 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 343 714.00 | 343 714.00 | | 343 714.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 450.00 | 24 450.00 | | 24 450.00 |
8L Produits constatés d’avance | 108 368.00 | 108 368.00 | | 108 368.00 |
UT Autres immobilisations financières | 86 501.00 | | | 86 501.00 |
UX Autres créances clients | 1 065 208.00 | | | 1 065 208.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 168.00 | 26 856.00 | 31 312.00 | 58 168.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 697.00 | | | 36 697.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 676.00 | | | 29 676.00 |
VP Divers | 69 293.00 | | | 69 293.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 031 431.00 | 1 031 431.00 | | 1 031 431.00 |
VS Charges constatées d’avance | 158 055.00 | | | 158 055.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 379 056.00 | 1 292 555.00 | 86 501.00 | 1 379 056.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 594 071.00 | 1 562 759.00 | 31 312.00 | 1 594 071.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |