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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 884 122.00 | 217 115.00 | 667 007.00 | 884 122.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 24 001.00 | 24 001.00 | | 24 001.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 246 608.00 | 179 851.00 | 66 757.00 | 246 608.00 |
BH Autres immobilisations financières | 89 702.00 | | 89 702.00 | 89 702.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 244 433.00 | 420 967.00 | 823 466.00 | 1 244 433.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 422 717.00 | 69 886.00 | 1 352 831.00 | 1 422 717.00 |
BZ Autres créances | 66 306.00 | | 66 306.00 | 66 306.00 |
CF Disponibilités | 807 959.00 | | 807 959.00 | 807 959.00 |
CH Charges constatées d’avance | 162 646.00 | | 162 646.00 | 162 646.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 463 628.00 | 69 886.00 | 2 393 741.00 | 2 463 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 708 061.00 | 490 854.00 | 3 217 207.00 | 3 708 061.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 390 670.00 | 390 670.00 | | 390 670.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 110 424.00 | 110 424.00 | | 110 424.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 067.00 | 39 067.00 | | 39 067.00 |
DG Autres réserves | 334 337.00 | 254 331.00 | | 334 337.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 351 661.00 | 191 625.00 | | 351 661.00 |
DL TOTAL (I) | 1 226 159.00 | 986 118.00 | | 1 226 159.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 815.00 | 58 608.00 | | 31 815.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 908.00 | 27 500.00 | | 28 908.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 373 826.00 | 343 714.00 | | 373 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 282 478.00 | 1 031 431.00 | | 1 282 478.00 |
EA Autres dettes | 28 657.00 | 24 450.00 | | 28 657.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 245 365.00 | 108 368.00 | | 245 365.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 991 049.00 | 1 594 071.00 | | 1 991 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 217 207.00 | 2 580 188.00 | | 3 217 207.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 4 753 030.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 753 030.00 | |
FQ Autres produits | | | 136 917.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 889 947.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 320 552.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 100 293.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 888 287.00 | |
FZ Charges sociales | | | 897 998.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 930.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 36 930.00 | |
GE Autres charges | | | 12 024.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 576 637.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 633 861.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 151 088.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 546.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -546.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 633 315.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 232.00 | 1 459.00 | | 50 232.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 232.00 | 9 905.00 | | 50 232.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -8 446.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 151 088.00 | 104 334.00 | | 151 088.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 130 566.00 | 70 494.00 | | 130 566.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 940 179.00 | 4 157 312.00 | | 4 940 179.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 588 518.00 | 3 965 687.00 | | 4 588 518.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 351 661.00 | 191 625.00 | | 351 661.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 216 982.00 | | 27 452.00 | 1 216 982.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 89 702.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 244 433.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 908 124.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 246 608.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 908 124.00 | | | 908 124.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 222 357.00 | | 24 251.00 | 222 357.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 86 501.00 | | 3 200.00 | 86 501.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 384 038.00 | 36 930.00 | | 384 038.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 241 116.00 | | | 241 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 921.00 | 36 930.00 | | 142 921.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 908.00 | 28 908.00 | | 28 908.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 373 826.00 | 373 826.00 | | 373 826.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 282 478.00 | 1 282 478.00 | | 1 282 478.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 657.00 | 28 657.00 | | 28 657.00 |
8L Produits constatés d’avance | 245 365.00 | 245 365.00 | | 245 365.00 |
UT Autres immobilisations financières | 89 702.00 | | 89 702.00 | 89 702.00 |
UX Autres créances clients | 1 422 717.00 | 1 422 717.00 | | 1 422 717.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 313.00 | 28 123.00 | 3 190.00 | 31 313.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 855.00 | | | 26 855.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 306.00 | 66 306.00 | | 66 306.00 |
VS Charges constatées d’avance | 162 646.00 | 162 646.00 | | 162 646.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 741 370.00 | 1 651 669.00 | 89 702.00 | 1 741 370.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 991 049.00 | 1 987 859.00 | 3 190.00 | 1 991 049.00 |