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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 884 122.00 | 217 115.00 | 667 007.00 | 884 122.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 27 171.00 | 24 803.00 | 2 369.00 | 27 171.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 288 058.00 | 217 769.00 | 70 289.00 | 288 058.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90 465.00 | | 90 465.00 | 90 465.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 289 817.00 | 459 687.00 | 830 130.00 | 1 289 817.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 449.00 | | 4 449.00 | 4 449.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 007 219.00 | 77 976.00 | 929 243.00 | 1 007 219.00 |
BZ Autres créances | 135 079.00 | | 135 079.00 | 135 079.00 |
CF Disponibilités | 683 878.00 | | 683 878.00 | 683 878.00 |
CH Charges constatées d’avance | 178 392.00 | | 178 392.00 | 178 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 009 017.00 | 77 976.00 | 1 931 041.00 | 2 009 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 298 834.00 | 537 663.00 | 2 761 171.00 | 3 298 834.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 390 670.00 | 390 670.00 | | 390 670.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 110 424.00 | 110 424.00 | | 110 424.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 067.00 | 39 067.00 | | 39 067.00 |
DG Autres réserves | 462 758.00 | 334 337.00 | | 462 758.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 299.00 | 351 661.00 | | 193 299.00 |
DL TOTAL (I) | 1 196 217.00 | 1 226 159.00 | | 1 196 217.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 830.00 | 31 815.00 | | 36 830.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 199.00 | 28 908.00 | | 29 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 465 305.00 | 373 826.00 | | 465 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 866 316.00 | 1 282 478.00 | | 866 316.00 |
EA Autres dettes | 30 659.00 | 28 657.00 | | 30 659.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 136 644.00 | 245 365.00 | | 136 644.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 564 953.00 | 1 991 049.00 | | 1 564 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 761 171.00 | 3 217 207.00 | | 2 761 171.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 4 028 905.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 028 905.00 | |
FQ Autres produits | | | 53 806.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 082 711.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 341 968.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 426.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 521 124.00 | |
FZ Charges sociales | | | 722 837.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 50 479.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 720 839.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 361 871.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 377.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -377.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 361 494.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 341.00 | 50 232.00 | | 1 341.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 50 232.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 341.00 | | | 1 341.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 96 211.00 | 151 088.00 | | 96 211.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 73 325.00 | 130 566.00 | | 73 325.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 084 052.00 | 4 940 179.00 | | 4 084 052.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 890 753.00 | 4 588 518.00 | | 3 890 753.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 193 299.00 | 351 661.00 | | 193 299.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 244 433.00 | | 45 384.00 | 1 244 433.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90 465.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 289 817.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 911 294.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 288 058.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 908 124.00 | | 3 170.00 | 908 124.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 246 608.00 | | 41 450.00 | 246 608.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 89 702.00 | | 764.00 | 89 702.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 420 967.00 | 38 719.00 | | 420 967.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 241 116.00 | 801.00 | | 241 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 851.00 | 37 918.00 | | 179 851.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 69 886.00 | 11 760.00 | 3 670.00 | 69 886.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 69 886.00 | 11 760.00 | 3 670.00 | 69 886.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 886.00 | 11 760.00 | 3 670.00 | 69 886.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 760.00 | 3 670.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 199.00 | 29 199.00 | | 29 199.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 465 305.00 | 465 305.00 | | 465 305.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 866 316.00 | 866 316.00 | | 866 316.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 659.00 | 30 659.00 | | 30 659.00 |
8L Produits constatés d’avance | 136 644.00 | 136 644.00 | | 136 644.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90 465.00 | | 90 465.00 | 90 465.00 |
UX Autres créances clients | 1 007 219.00 | 1 007 219.00 | | 1 007 219.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 427.00 | 14 826.00 | 21 601.00 | 36 427.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 369.00 | | | 34 369.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 254.00 | | | 29 254.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 135 079.00 | 135 079.00 | | 135 079.00 |
VS Charges constatées d’avance | 178 392.00 | 178 392.00 | | 178 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 411 154.00 | 1 320 690.00 | 90 465.00 | 1 411 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 564 953.00 | 1 543 352.00 | 21 601.00 | 1 564 953.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |