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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 487.00 | 31 487.00 | | 31 487.00 |
AH Fonds commercial | 84 304.00 | | 84 304.00 | 84 304.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 144 617.00 | 112 676.00 | 31 941.00 | 144 617.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 493.00 | 88 693.00 | 33 800.00 | 122 493.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 504.00 | | 1 504.00 | 1 504.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 071.00 | | 13 071.00 | 13 071.00 |
BJ TOTAL (I) | 466 271.00 | 299 948.00 | 166 323.00 | 466 271.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 71 093.00 | | 71 093.00 | 71 093.00 |
BN En cours de production de biens | 13 430.00 | | 13 430.00 | 13 430.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 440 176.00 | 35 429.00 | 404 747.00 | 440 176.00 |
BZ Autres créances | 66 144.00 | | 66 144.00 | 66 144.00 |
CF Disponibilités | 458 260.00 | | 458 260.00 | 458 260.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 373.00 | | 19 373.00 | 19 373.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 072 076.00 | 35 429.00 | 1 036 647.00 | 1 072 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 538 347.00 | 335 377.00 | 1 202 970.00 | 1 538 347.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 071.00 | | | 13 071.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 68 795.00 | 67 092.00 | 1 703.00 | 68 795.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 240.00 | 10 240.00 | | 10 240.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 83 630.00 | 83 630.00 | | 83 630.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 024.00 | 800.00 | | 1 024.00 |
DG Autres réserves | 58 243.00 | | | 58 243.00 |
DH Report à nouveau | | -18 275.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 407.00 | 146 742.00 | | 166 407.00 |
DL TOTAL (I) | 319 545.00 | 223 138.00 | | 319 545.00 |
DP Provisions pour risques | 20 744.00 | 20 744.00 | | 20 744.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 744.00 | 20 744.00 | | 20 744.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 878.00 | 52 276.00 | | 41 878.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 047.00 | 47.00 | | 23 047.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 134 504.00 | 143 839.00 | | 134 504.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 898.00 | 218 797.00 | | 243 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 275 661.00 | 200 179.00 | | 275 661.00 |
EA Autres dettes | 142 494.00 | 175 848.00 | | 142 494.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 862 682.00 | 790 986.00 | | 862 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 202 970.00 | 1 034 868.00 | | 1 202 970.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 697 034.00 | 647 147.00 | | 697 034.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 312 199.00 | | 3 312 199.00 | 3 312 199.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 312 199.00 | | 3 312 199.00 | 3 312 199.00 |
FM Production stockée | | | -10 646.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 655.00 | |
FQ Autres produits | | | 474.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 311 681.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 934 975.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 602.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 771 336.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 079.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 076 875.00 | |
FZ Charges sociales | | | 252 602.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 083.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 378.00 | |
GE Autres charges | | | 3 686.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 097 412.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 214 270.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 874.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 874.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 861.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 212 408.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 978.00 | 13 606.00 | | 5 978.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 726.00 | 4 242.00 | | 9 726.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 726.00 | 6 242.00 | | 9 726.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 760.00 | 7 529.00 | | 760.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 760.00 | 7 529.00 | | 760.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 967.00 | -1 287.00 | | 8 967.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 968.00 | 16 361.00 | | 54 968.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 321 421.00 | 2 971 142.00 | | 3 321 421.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 155 014.00 | 2 824 400.00 | | 3 155 014.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 166 407.00 | 146 742.00 | | 166 407.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 454 831.00 | | 26 519.00 | 454 831.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 68 795.00 | | | 68 795.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 14 575.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 079.00 | 466 271.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 68 795.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 791.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 079.00 | 267 110.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 791.00 | | | 115 791.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 252 671.00 | | 24 519.00 | 252 671.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 575.00 | | 2 000.00 | 17 575.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 283 945.00 | 26 083.00 | 10 079.00 | 283 945.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 63 667.00 | 3 425.00 | | 63 667.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 487.00 | | | 31 487.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 791.00 | 22 658.00 | 10 079.00 | 188 791.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 744.00 | | | 20 744.00 |
6T Sur comptes clients | 33 728.00 | 5 378.00 | 3 677.00 | 33 728.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 728.00 | 5 378.00 | 3 677.00 | 33 728.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 472.00 | 5 378.00 | 3 677.00 | 54 472.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 378.00 | 3 677.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 243 898.00 | 243 898.00 | | 243 898.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 113 522.00 | 113 522.00 | | 113 522.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 430.00 | 69 430.00 | | 69 430.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 177.00 | 26 177.00 | | 26 177.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 142 494.00 | 142 494.00 | | 142 494.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 071.00 | 13 071.00 | | 13 071.00 |
UX Autres créances clients | 401 695.00 | | | 401 695.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 605.00 | | | 1 605.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 480.00 | | | 38 480.00 |
VB T. V. A. | 25 901.00 | | | 25 901.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 878.00 | 10 734.00 | 28 158.00 | 41 878.00 |
VI Groupe et associés | 23 047.00 | 23 047.00 | | 23 047.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 100.00 | | | 42 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 592.00 | | | 52 592.00 |
VP Divers | 11 423.00 | | | 11 423.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 956.00 | 20 956.00 | | 20 956.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 215.00 | | | 27 215.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 373.00 | | | 19 373.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 538 764.00 | 538 764.00 | | 538 764.00 |
VW T.V.A. | 45 576.00 | 45 576.00 | | 45 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 728 178.00 | 697 034.00 | 28 158.00 | 728 178.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 875.00 | 19 761.00 | | 25 875.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 260.00 | 36 084.00 | | 31 260.00 |
ST Autres comptes | 182 689.00 | 163 203.00 | | 182 689.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 163 233.00 | 163 983.00 | | 163 233.00 |
YT Sous‐traitance | 364 140.00 | 383 280.00 | | 364 140.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 30 015.00 | 30 884.00 | | 30 015.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 204.00 | 11 043.00 | | 13 204.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 39 079.00 | 30 804.00 | | 39 079.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 343 700.00 | 306 342.00 | | 343 700.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 202 062.00 | 187 265.00 | | 202 062.00 |
ZE Dividendes | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 771 336.00 | 777 435.00 | | 771 336.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |