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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 385.00 | 40 069.00 | 2 316.00 | 42 385.00 |
AH Fonds commercial | 84 304.00 | | 84 304.00 | 84 304.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 148 414.00 | 129 604.00 | 18 810.00 | 148 414.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 840.00 | 133 705.00 | 43 135.00 | 176 840.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 504.00 | | 1 504.00 | 1 504.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 071.00 | | 13 071.00 | 13 071.00 |
BJ TOTAL (I) | 554 763.00 | 375 286.00 | 179 477.00 | 554 763.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 89 243.00 | | 89 243.00 | 89 243.00 |
BN En cours de production de biens | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 408.00 | 36 346.00 | 72 062.00 | 108 408.00 |
BZ Autres créances | 215 258.00 | 5 111.00 | 210 147.00 | 215 258.00 |
CF Disponibilités | 973 590.00 | | 973 590.00 | 973 590.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 364.00 | | 17 364.00 | 17 364.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 406 363.00 | 41 457.00 | 1 364 906.00 | 1 406 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 961 126.00 | 416 742.00 | 1 544 384.00 | 1 961 126.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 071.00 | | | 13 071.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 88 245.00 | 71 908.00 | 16 338.00 | 88 245.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 240.00 | 10 240.00 | | 10 240.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 83 630.00 | 83 630.00 | | 83 630.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 024.00 | 1 024.00 | | 1 024.00 |
DG Autres réserves | 363 399.00 | 363 399.00 | | 363 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -112 054.00 | 131 365.00 | | -112 054.00 |
DL TOTAL (I) | 346 240.00 | 589 659.00 | | 346 240.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 628 277.00 | 35 769.00 | | 628 277.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 047.00 | 15 547.00 | | 21 047.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 184 567.00 | 143 807.00 | | 184 567.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 978.00 | 103 202.00 | | 122 978.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 991.00 | 173 644.00 | | 210 991.00 |
EA Autres dettes | 15 284.00 | 97 320.00 | | 15 284.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 183 144.00 | 569 288.00 | | 1 183 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 544 384.00 | 1 173 947.00 | | 1 544 384.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 580 762.00 | 400 314.00 | | 580 762.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 546 827.00 | | 22 736.00 | 546 827.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 75 795.00 | | 12 450.00 | 75 795.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 575.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 800.00 | 554 763.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 88 245.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 126 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 800.00 | 325 254.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 126 690.00 | | | 126 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 329 767.00 | | 10 286.00 | 329 767.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 575.00 | | | 14 575.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 364 912.00 | 25 174.00 | 14 800.00 | 364 912.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 68 795.00 | 3 113.00 | | 68 795.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 139.00 | 4 930.00 | | 35 139.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 260 978.00 | 17 131.00 | 14 800.00 | 260 978.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
6T Sur comptes clients | 36 346.00 | | | 36 346.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 7 000.00 | | 1 889.00 | 7 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 346.00 | | 1 889.00 | 43 346.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 346.00 | | 1 889.00 | 58 346.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 889.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 978.00 | 122 978.00 | | 122 978.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 154 556.00 | 154 556.00 | | 154 556.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 686.00 | 49 686.00 | | 49 686.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 284.00 | 15 284.00 | | 15 284.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 071.00 | 13 071.00 | | 13 071.00 |
UX Autres créances clients | 68 919.00 | 68 919.00 | | 68 919.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 111.00 | 5 111.00 | | 5 111.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 32 810.00 | 32 810.00 | | 32 810.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 489.00 | 39 489.00 | | 39 489.00 |
VB T. V. A. | 26 127.00 | 26 127.00 | | 26 127.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 628 277.00 | 210 461.00 | 417 815.00 | 628 277.00 |
VI Groupe et associés | 21 047.00 | 21 047.00 | | 21 047.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 474.00 | | | 7 474.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 535.00 | 16 535.00 | | 16 535.00 |
VP Divers | 112 909.00 | 112 909.00 | | 112 909.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 918.00 | 2 918.00 | | 2 918.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 767.00 | 21 767.00 | | 21 767.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 364.00 | 17 364.00 | | 17 364.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 354 102.00 | 354 102.00 | | 354 102.00 |
VW T.V.A. | 3 833.00 | 3 833.00 | | 3 833.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 998 577.00 | 580 762.00 | 417 815.00 | 998 577.00 |