| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 602.00 | 31 798.00 | 2 804.00 | 34 602.00 |
AH Fonds commercial | 84 304.00 | | 84 304.00 | 84 304.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 152 123.00 | 123 205.00 | 28 919.00 | 152 123.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 454.00 | 106 149.00 | 55 305.00 | 161 454.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 504.00 | | 1 504.00 | 1 504.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 071.00 | | 13 071.00 | 13 071.00 |
BJ TOTAL (I) | 515 853.00 | 329 947.00 | 185 906.00 | 515 853.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 94 756.00 | | 94 756.00 | 94 756.00 |
BN En cours de production de biens | 11 057.00 | | 11 057.00 | 11 057.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 344 702.00 | 36 346.00 | 308 356.00 | 344 702.00 |
BZ Autres créances | 68 423.00 | | 68 423.00 | 68 423.00 |
CF Disponibilités | 620 183.00 | | 620 183.00 | 620 183.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 607.00 | | 24 607.00 | 24 607.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 163 728.00 | 36 346.00 | 1 127 382.00 | 1 163 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 679 581.00 | 366 293.00 | 1 313 288.00 | 1 679 581.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 071.00 | | | 13 071.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 68 795.00 | 68 795.00 | | 68 795.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 240.00 | 10 240.00 | | 10 240.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 83 630.00 | 83 630.00 | | 83 630.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 024.00 | 1 024.00 | | 1 024.00 |
DG Autres réserves | 224 650.00 | 58 243.00 | | 224 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 238 749.00 | 166 407.00 | | 238 749.00 |
DL TOTAL (I) | 558 293.00 | 319 545.00 | | 558 293.00 |
DP Provisions pour risques | 20 744.00 | 20 744.00 | | 20 744.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 744.00 | 20 744.00 | | 20 744.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 476.00 | 41 878.00 | | 50 476.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 047.00 | 23 047.00 | | 21 047.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 96 872.00 | 134 504.00 | | 96 872.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 242 657.00 | 243 898.00 | | 242 657.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 238 782.00 | 275 661.00 | | 238 782.00 |
EA Autres dettes | 84 416.00 | 142 494.00 | | 84 416.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 200.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 734 251.00 | 862 682.00 | | 734 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 313 288.00 | 1 202 970.00 | | 1 313 288.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 602 097.00 | 697 034.00 | | 602 097.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 542 361.00 | | 3 542 361.00 | 3 542 361.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 542 361.00 | | 3 542 361.00 | 3 542 361.00 |
FM Production stockée | | | -2 373.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 385.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 549 381.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 957 658.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -23 662.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 795 857.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 679.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 145 476.00 | |
FZ Charges sociales | | | 273 612.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 871.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 917.00 | |
GE Autres charges | | | 70.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 225 476.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 323 905.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 349.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 349.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 336.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 322 569.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 385.00 | 5 978.00 | | 9 385.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 9 726.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 726.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 872.00 | 760.00 | | 6 872.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 872.00 | 760.00 | | 6 872.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 872.00 | 8 967.00 | | -6 872.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 76 948.00 | 54 968.00 | | 76 948.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 549 394.00 | 3 321 421.00 | | 3 549 394.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 310 645.00 | 3 155 014.00 | | 3 310 645.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 238 749.00 | 166 407.00 | | 238 749.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 466 271.00 | | 54 456.00 | 466 271.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 68 795.00 | | | 68 795.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 14 575.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 873.00 | 515 853.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 68 795.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 118 906.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 873.00 | 313 578.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 791.00 | | 3 115.00 | 115 791.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 267 110.00 | | 49 341.00 | 267 110.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 575.00 | | 2 000.00 | 14 575.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 299 948.00 | 32 871.00 | 2 871.00 | 299 948.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 67 092.00 | 1 703.00 | | 67 092.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 487.00 | 311.00 | | 31 487.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 201 369.00 | 30 857.00 | 2 871.00 | 201 369.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 744.00 | | | 20 744.00 |
6T Sur comptes clients | 35 429.00 | 917.00 | | 35 429.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 429.00 | 917.00 | | 35 429.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 173.00 | 917.00 | | 56 173.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 917.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 242 657.00 | 242 657.00 | | 242 657.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 121 148.00 | 121 148.00 | | 121 148.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 859.00 | 57 859.00 | | 57 859.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 416.00 | 84 416.00 | | 84 416.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 071.00 | 13 071.00 | | 13 071.00 |
UX Autres créances clients | 305 213.00 | 305 213.00 | | 305 213.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 489.00 | 39 489.00 | | 39 489.00 |
VB T. V. A. | 22 777.00 | 22 777.00 | | 22 777.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 476.00 | 15 195.00 | 35 281.00 | 50 476.00 |
VI Groupe et associés | 21 047.00 | 21 047.00 | | 21 047.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 206.00 | | | 22 206.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 537.00 | | | 13 537.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 181.00 | 23 181.00 | | 23 181.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 585.00 | 23 585.00 | | 23 585.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 465.00 | 21 465.00 | | 21 465.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 607.00 | 24 607.00 | | 24 607.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 450 803.00 | 450 803.00 | | 450 803.00 |
VW T.V.A. | 36 191.00 | 36 191.00 | | 36 191.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 637 378.00 | 602 097.00 | 35 281.00 | 637 378.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 27 784.00 | 25 875.00 | | 27 784.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 806.00 | 31 260.00 | | 25 806.00 |
ST Autres comptes | 185 209.00 | 182 689.00 | | 185 209.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 155 776.00 | 163 233.00 | | 155 776.00 |
YT Sous‐traitance | 394 168.00 | 364 140.00 | | 394 168.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 34 897.00 | 30 015.00 | | 34 897.00 |
YW Taxe professionnelle | 14 895.00 | 13 204.00 | | 14 895.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 42 679.00 | 39 079.00 | | 42 679.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 366 843.00 | 343 700.00 | | 366 843.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 211 368.00 | 202 062.00 | | 211 368.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 795 857.00 | 771 336.00 | | 795 857.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 36.00 | | | 36.00 |