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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 488.00 | 37 488.00 | | 37 488.00 |
AP Constructions | 15 056.00 | 9 391.00 | 5 665.00 | 15 056.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 525 270.00 | 453 518.00 | 71 752.00 | 525 270.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 749.00 | 64 334.00 | 1 416.00 | 65 749.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 10 764.00 | | 10 764.00 | 10 764.00 |
BJ TOTAL (I) | 659 327.00 | 564 731.00 | 94 596.00 | 659 327.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 530 283.00 | | 530 283.00 | 530 283.00 |
BN En cours de production de biens | 431 585.00 | | 431 585.00 | 431 585.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 612 783.00 | | 612 783.00 | 612 783.00 |
BZ Autres créances | 154 415.00 | | 154 415.00 | 154 415.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 607.00 | | 11 607.00 | 11 607.00 |
CF Disponibilités | 123 064.00 | | 123 064.00 | 123 064.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 587.00 | | 31 587.00 | 31 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 896 123.00 | | 1 896 123.00 | 1 896 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 555 450.00 | 564 731.00 | 1 990 719.00 | 2 555 450.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 764.00 | | | 10 764.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 510 000.00 | 510 000.00 | | 510 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
DG Autres réserves | 1 214 246.00 | 1 214 246.00 | | 1 214 246.00 |
DH Report à nouveau | -311 046.00 | | | -311 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -124 882.00 | -311 046.00 | | -124 882.00 |
DL TOTAL (I) | 1 339 318.00 | 1 464 200.00 | | 1 339 318.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 988.00 | 208 029.00 | | 172 988.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 481.00 | 2 949.00 | | 2 481.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 276 062.00 | 293 684.00 | | 276 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 736.00 | 209 343.00 | | 166 736.00 |
EA Autres dettes | 33 135.00 | 30 332.00 | | 33 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 651 401.00 | 744 337.00 | | 651 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 990 719.00 | 2 208 538.00 | | 1 990 719.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 531 401.00 | 584 337.00 | | 531 401.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
FG Production vendue services | 59 477.00 | 4 285 702.00 | 4 345 179.00 | 59 477.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 59 806.00 | 4 285 702.00 | 4 345 508.00 | 59 806.00 |
FM Production stockée | | | -66 415.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 279.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 291 372.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 255 911.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -49 316.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 735 142.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 499.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 974 649.00 | |
FZ Charges sociales | | | 406 471.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 821.00 | |
GE Autres charges | | | 280.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 404 456.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -113 084.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 762.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 762.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 542.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 542.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 780.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -124 864.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 279.00 | | | 10 279.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10.00 | 1 258.00 | | 10.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10.00 | 1 258.00 | | 10.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28.00 | 151.00 | | 28.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28.00 | 151.00 | | 28.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18.00 | 1 107.00 | | -18.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 293 144.00 | 3 394 411.00 | | 4 293 144.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 418 026.00 | 3 705 457.00 | | 4 418 026.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -124 882.00 | -311 046.00 | | -124 882.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 922.00 | 11 270.00 | | 11 922.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 665 473.00 | | 47 272.00 | 665 473.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 46 308.00 | 15 764.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 418.00 | 659 327.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 488.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 110.00 | 606 074.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 488.00 | | | 37 488.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 570 228.00 | | 42 957.00 | 570 228.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 757.00 | | 4 315.00 | 57 757.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 540 020.00 | 31 821.00 | 7 110.00 | 540 020.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 587.00 | 6 901.00 | | 30 587.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 509 433.00 | 24 920.00 | 7 110.00 | 509 433.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 360.00 | 1 360.00 | | 1 360.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 276 062.00 | 276 062.00 | | 276 062.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 782.00 | 37 782.00 | | 37 782.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 931.00 | 115 931.00 | | 115 931.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 135.00 | 33 135.00 | | 33 135.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 764.00 | 10 764.00 | | 10 764.00 |
UX Autres créances clients | 612 783.00 | | | 612 783.00 |
VB T. V. A. | 91 541.00 | | | 91 541.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 172 988.00 | 52 988.00 | 120 000.00 | 172 988.00 |
VI Groupe et associés | 1 121.00 | 1 121.00 | | 1 121.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 041.00 | | | 35 041.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 400.00 | | | 47 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 474.00 | | | 15 474.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 587.00 | | | 31 587.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 809 549.00 | 809 549.00 | | 809 549.00 |
VW T.V.A. | 13 024.00 | 13 024.00 | | 13 024.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 651 401.00 | 531 401.00 | 120 000.00 | 651 401.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 30 300.00 | 35 434.00 | | 30 300.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 50 359.00 | 41 615.00 | | 50 359.00 |
ST Autres comptes | 275 306.00 | 274 004.00 | | 275 306.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 353 820.00 | 227 774.00 | | 353 820.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 188 117.00 | 260 127.00 | | 188 117.00 |
YT Sous‐traitance | 7 326.00 | 8 003.00 | | 7 326.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 48 332.00 | 44 591.00 | | 48 332.00 |
YW Taxe professionnelle | 19 199.00 | 32 679.00 | | 19 199.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 49 499.00 | 68 113.00 | | 49 499.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 621.00 | 11 297.00 | | 11 621.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 486 871.00 | 376 842.00 | | 486 871.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 735 142.00 | 595 987.00 | | 735 142.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |