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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 305.00 | 35 305.00 | | 35 305.00 |
AP Constructions | 19 652.00 | 10 927.00 | 8 725.00 | 19 652.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 554 720.00 | 450 893.00 | 103 827.00 | 554 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 273.00 | 60 529.00 | 11 744.00 | 72 273.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 766.00 | | 10 766.00 | 10 766.00 |
BJ TOTAL (I) | 697 716.00 | 557 654.00 | 140 062.00 | 697 716.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 639 954.00 | | 639 954.00 | 639 954.00 |
BN En cours de production de biens | 162 536.00 | | 162 536.00 | 162 536.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 393 284.00 | | 2 393 284.00 | 2 393 284.00 |
BZ Autres créances | 69 710.00 | | 69 710.00 | 69 710.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 771.00 | | 12 771.00 | 12 771.00 |
CF Disponibilités | 582 562.00 | | 582 562.00 | 582 562.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 384.00 | | 30 384.00 | 30 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 892 001.00 | | 3 892 001.00 | 3 892 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 589 717.00 | 557 654.00 | 4 032 063.00 | 4 589 717.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 766.00 | | | 10 766.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 510 000.00 | 510 000.00 | | 510 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
DG Autres réserves | 1 214 246.00 | 1 214 246.00 | | 1 214 246.00 |
DH Report à nouveau | -435 928.00 | -311 046.00 | | -435 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 573 362.00 | -124 882.00 | | 573 362.00 |
DL TOTAL (I) | 1 912 680.00 | 1 339 318.00 | | 1 912 680.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 000.00 | 172 988.00 | | 120 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 121.00 | 2 481.00 | | 1 121.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 696 093.00 | 276 062.00 | | 696 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 259 702.00 | 166 736.00 | | 1 259 702.00 |
EA Autres dettes | 42 466.00 | 33 135.00 | | 42 466.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 119 383.00 | 651 401.00 | | 2 119 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 032 063.00 | 1 990 719.00 | | 4 032 063.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 039 383.00 | 531 401.00 | | 2 039 383.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 5 222 449.00 | 1 431 392.00 | 6 653 841.00 | 5 222 449.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 222 449.00 | 1 431 392.00 | 6 653 841.00 | 5 222 449.00 |
FM Production stockée | | | -269 048.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 589.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 385 381.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 421 947.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -109 672.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 805 688.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87 186.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 082 402.00 | |
FZ Charges sociales | | | 485 184.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 656.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 798 391.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 586 991.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 488.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 488.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 208.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 208.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 721.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 577 270.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 10 279.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13.00 | 10.00 | | 13.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13.00 | 10.00 | | 13.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 105.00 | 28.00 | | 105.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 105.00 | 28.00 | | 105.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -92.00 | -18.00 | | -92.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 816.00 | | | 3 816.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 388 882.00 | 4 293 144.00 | | 6 388 882.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 815 520.00 | 4 418 026.00 | | 5 815 520.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 573 362.00 | -124 882.00 | | 573 362.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 964.00 | 11 922.00 | | 14 964.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 659 327.00 | | 71 122.00 | 659 327.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 766.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 732.00 | 697 716.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 183.00 | 35 305.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 549.00 | 646 645.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 488.00 | | | 37 488.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 606 074.00 | | 71 120.00 | 606 074.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 764.00 | | 2.00 | 15 764.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 564 731.00 | 25 656.00 | 32 732.00 | 564 731.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 488.00 | | 2 183.00 | 37 488.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 527 243.00 | 25 656.00 | 30 549.00 | 527 243.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 696 093.00 | 696 093.00 | | 696 093.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 863.00 | 46 863.00 | | 46 863.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 672.00 | 134 672.00 | | 134 672.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 466.00 | 42 466.00 | | 42 466.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 766.00 | 10 766.00 | | 10 766.00 |
UX Autres créances clients | 2 393 284.00 | 2 393 284.00 | | 2 393 284.00 |
VB T. V. A. | 26 697.00 | 26 697.00 | | 26 697.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120 000.00 | 40 000.00 | 80 000.00 | 120 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 121.00 | 1 121.00 | | 1 121.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 987.00 | | | 52 987.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 292.00 | 31 292.00 | | 31 292.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 976.00 | 1 976.00 | | 1 976.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 721.00 | 11 721.00 | | 11 721.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 384.00 | 30 384.00 | | 30 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 504 143.00 | 2 504 143.00 | | 2 504 143.00 |
VW T.V.A. | 1 076 192.00 | 1 076 192.00 | | 1 076 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 119 383.00 | 2 039 383.00 | 80 000.00 | 2 119 383.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 52 863.00 | 30 300.00 | | 52 863.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 75 615.00 | 50 359.00 | | 75 615.00 |
ST Autres comptes | 282 521.00 | 275 306.00 | | 282 521.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 239 962.00 | 353 820.00 | | 239 962.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 188 315.00 | 188 117.00 | | 188 315.00 |
YT Sous‐traitance | 70.00 | 7 326.00 | | 70.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 207 520.00 | 48 332.00 | | 207 520.00 |
YW Taxe professionnelle | 34 323.00 | 19 199.00 | | 34 323.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 87 186.00 | 49 499.00 | | 87 186.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 046 302.00 | 11 621.00 | | 1 046 302.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 728 830.00 | 486 871.00 | | 728 830.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 805 688.00 | 735 142.00 | | 805 688.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |