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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 745.00 | 34 745.00 | | 34 745.00 |
AP Constructions | 15 671.00 | 11 694.00 | 3 977.00 | 15 671.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 523 894.00 | 459 894.00 | 64 000.00 | 523 894.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 275 552.00 | 83 900.00 | 191 652.00 | 275 552.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 004.00 | | 10 004.00 | 10 004.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 316 511.00 | 590 233.00 | 726 278.00 | 1 316 511.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 102 160.00 | | 1 102 160.00 | 1 102 160.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 462 671.00 | 95 394.00 | 2 367 277.00 | 2 462 671.00 |
BZ Autres créances | 42 139.00 | | 42 139.00 | 42 139.00 |
CF Disponibilités | 493 397.00 | | 493 397.00 | 493 397.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 739.00 | | 32 739.00 | 32 739.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 133 906.00 | 95 394.00 | 4 038 512.00 | 4 133 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 450 417.00 | 685 627.00 | 4 764 790.00 | 5 450 417.00 |
CU Autres participations | 456 645.00 | | 456 645.00 | 456 645.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 510 000.00 | 510 000.00 | | 510 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
DG Autres réserves | 2 103 152.00 | 1 214 246.00 | | 2 103 152.00 |
DH Report à nouveau | -10 040.00 | 372 398.00 | | -10 040.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 743 913.00 | 516 508.00 | | 743 913.00 |
DJ Subventions d’investissement | 17 345.00 | 23 126.00 | | 17 345.00 |
DL TOTAL (I) | 3 415 370.00 | 2 687 279.00 | | 3 415 370.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 040.00 | | | 10 040.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 040.00 | | | 10 040.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 291.00 | 40 000.00 | | 14 291.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 859 398.00 | 599 537.00 | | 859 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 465 691.00 | 427 104.00 | | 465 691.00 |
EA Autres dettes | | 127.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 339 380.00 | 1 066 768.00 | | 1 339 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 764 790.00 | 3 754 046.00 | | 4 764 790.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 339 380.00 | 1 066 768.00 | | 1 339 380.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 291.00 | | | 14 291.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 334 671.00 | | 227 614.00 | 1 334 671.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 762.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 667.00 | 466 649.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 245 773.00 | 1 316 511.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 500.00 | 34 745.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 236 606.00 | 815 117.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 745.00 | | 7 500.00 | 34 745.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 831 609.00 | | 220 114.00 | 831 609.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 468 316.00 | | | 468 316.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 569 934.00 | 71 480.00 | 51 181.00 | 569 934.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 745.00 | 809.00 | 809.00 | 34 745.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 535 189.00 | 70 671.00 | 50 372.00 | 535 189.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 040.00 | | |
6T Sur comptes clients | 95 394.00 | | | 95 394.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 95 394.00 | | | 95 394.00 |
7C TOTAL GENERAL | 95 394.00 | 10 040.00 | | 95 394.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 859 398.00 | 859 398.00 | | 859 398.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 963.00 | 91 963.00 | | 91 963.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 250.00 | 115 250.00 | | 115 250.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 77 902.00 | 77 902.00 | | 77 902.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 004.00 | | 10 004.00 | 10 004.00 |
UX Autres créances clients | 2 335 479.00 | 2 335 479.00 | | 2 335 479.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 127 192.00 | 127 192.00 | | 127 192.00 |
VB T. V. A. | 16 490.00 | 16 490.00 | | 16 490.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 291.00 | 14 291.00 | | 14 291.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VP Divers | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 885.00 | 3 885.00 | | 3 885.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 350.00 | 25 350.00 | | 25 350.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 739.00 | 32 739.00 | | 32 739.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 547 553.00 | 2 537 549.00 | 10 004.00 | 2 547 553.00 |
VW T.V.A. | 176 691.00 | 176 691.00 | | 176 691.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 339 380.00 | 1 339 380.00 | | 1 339 380.00 |