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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 228.00 | 5 228.00 | | 5 228.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 198 926.00 | 189 456.00 | 9 471.00 | 198 926.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 238 239.00 | 228 736.00 | 9 503.00 | 238 239.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 314.00 | 103 978.00 | 11 336.00 | 115 314.00 |
BJ TOTAL (I) | 566 417.00 | 527 397.00 | 39 020.00 | 566 417.00 |
BT Marchandises | 150 808.00 | | 150 808.00 | 150 808.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 517.00 | 2 129.00 | 97 389.00 | 99 517.00 |
BZ Autres créances | 27 677.00 | | 27 677.00 | 27 677.00 |
CF Disponibilités | 197 108.00 | | 197 108.00 | 197 108.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 479 731.00 | 2 129.00 | 477 603.00 | 479 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 046 148.00 | 529 526.00 | 516 622.00 | 1 046 148.00 |
CU Autres participations | 1 088.00 | | 1 088.00 | 1 088.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 121 421.00 | | | 121 421.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 753.00 | | | 33 753.00 |
DK Provisions réglementées | 9 471.00 | | | 9 471.00 |
DL TOTAL (I) | 173 029.00 | | | 173 029.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 422.00 | | | 7 422.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 264 326.00 | | | 264 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 985.00 | | | 54 985.00 |
EA Autres dettes | 16 860.00 | | | 16 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 343 593.00 | | | 343 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 516 622.00 | | | 516 622.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 338 406.00 | | | 338 406.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 558 940.00 | | 7 477.00 | 558 940.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 088.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 566 417.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 552 479.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 850.00 | | | 12 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 545 002.00 | | 7 477.00 | 545 002.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 088.00 | | | 1 088.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 517 143.00 | 10 255.00 | | 517 143.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 228.00 | | | 5 228.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 511 915.00 | 10 255.00 | | 511 915.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 264 326.00 | 264 326.00 | | 264 326.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 408.00 | 25 408.00 | | 25 408.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 631.00 | 21 631.00 | | 21 631.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 860.00 | 16 860.00 | | 16 860.00 |
UX Autres créances clients | 97 193.00 | | | 97 193.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 324.00 | | | 2 324.00 |
VB T. V. A. | 12 219.00 | | | 12 219.00 |
VC Groupe et associés | 15 060.00 | | | 15 060.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 422.00 | 2 235.00 | 5 187.00 | 7 422.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 182.00 | | | 2 182.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 048.00 | 2 048.00 | | 2 048.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 399.00 | | | 399.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 620.00 | | | 4 620.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 815.00 | 131 815.00 | | 131 815.00 |
VW T.V.A. | 5 897.00 | 5 897.00 | | 5 897.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 343 593.00 | 338 406.00 | 5 187.00 | 343 593.00 |