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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 378.00 | 5 261.00 | 117.00 | 5 378.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 198 926.00 | 191 584.00 | 7 342.00 | 198 926.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 255 139.00 | 236 192.00 | 18 947.00 | 255 139.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 740.00 | 50 918.00 | 7 822.00 | 58 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 526 893.00 | 483 956.00 | 42 938.00 | 526 893.00 |
BT Marchandises | 115 511.00 | | 115 511.00 | 115 511.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 442.00 | 4 553.00 | 116 890.00 | 121 442.00 |
BZ Autres créances | 70 872.00 | | 70 872.00 | 70 872.00 |
CF Disponibilités | 190 963.00 | | 190 963.00 | 190 963.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 754.00 | | 3 754.00 | 3 754.00 |
CJ TOTAL (II) | 502 542.00 | 4 553.00 | 497 989.00 | 502 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 029 435.00 | 488 508.00 | 540 927.00 | 1 029 435.00 |
CU Autres participations | 1 088.00 | | 1 088.00 | 1 088.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 125 174.00 | | | 125 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 561.00 | | | 36 561.00 |
DK Provisions réglementées | 7 342.00 | | | 7 342.00 |
DL TOTAL (I) | 177 462.00 | | | 177 462.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 473.00 | | | 22 473.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 283 840.00 | | | 283 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 847.00 | | | 42 847.00 |
EA Autres dettes | 14 305.00 | | | 14 305.00 |
EC TOTAL (IV) | 363 465.00 | | | 363 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 540 927.00 | | | 540 927.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 347 424.00 | | | 347 424.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 566 417.00 | | 17 050.00 | 566 417.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 088.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 574.00 | 526 894.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 574.00 | 512 805.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 850.00 | | 150.00 | 12 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 552 479.00 | | 16 900.00 | 552 479.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 088.00 | | | 1 088.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 527 397.00 | 13 132.00 | 56 574.00 | 527 397.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 228.00 | 33.00 | | 5 228.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 522 169.00 | 13 099.00 | 56 574.00 | 522 169.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 283 840.00 | 283 840.00 | | 283 840.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 291.00 | 19 291.00 | | 19 291.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 954.00 | 17 954.00 | | 17 954.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 305.00 | 14 305.00 | | 14 305.00 |
UX Autres créances clients | 116 450.00 | 116 450.00 | | 116 450.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 993.00 | 4 993.00 | | 4 993.00 |
VB T. V. A. | 21 701.00 | 21 701.00 | | 21 701.00 |
VC Groupe et associés | 20 548.00 | 20 548.00 | | 20 548.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 473.00 | 6 433.00 | 16 041.00 | 22 473.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 981.00 | | | 18 981.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 938.00 | | | 3 938.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 547.00 | 1 547.00 | | 1 547.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 197.00 | 28 197.00 | | 28 197.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 754.00 | 3 754.00 | | 3 754.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 068.00 | 196 068.00 | | 196 068.00 |
VW T.V.A. | 4 056.00 | 4 056.00 | | 4 056.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 363 465.00 | 347 424.00 | 16 041.00 | 363 465.00 |