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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 150.00 | 83.00 | 67.00 | 150.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 198 926.00 | 193 713.00 | 5 213.00 | 198 926.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 385 923.00 | 249 280.00 | 136 642.00 | 385 923.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 894.00 | 43 443.00 | 4 451.00 | 47 894.00 |
BJ TOTAL (I) | 641 604.00 | 486 520.00 | 155 083.00 | 641 604.00 |
BT Marchandises | 110 351.00 | | 110 351.00 | 110 351.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 096.00 | 1 909.00 | 102 188.00 | 104 096.00 |
BZ Autres créances | 43 387.00 | | 43 387.00 | 43 387.00 |
CF Disponibilités | 104 189.00 | | 104 189.00 | 104 189.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 127.00 | | 3 127.00 | 3 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 365 150.00 | 1 909.00 | 363 242.00 | 365 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 006 754.00 | 488 429.00 | 518 325.00 | 1 006 754.00 |
CU Autres participations | 1 088.00 | | 1 088.00 | 1 088.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 131 735.00 | | | 131 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 970.00 | | | -27 970.00 |
DK Provisions réglementées | 5 213.00 | | | 5 213.00 |
DL TOTAL (I) | 117 363.00 | | | 117 363.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 762.00 | | | 141 762.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 393.00 | | | 12 393.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 719.00 | | | 210 719.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 336.00 | | | 35 336.00 |
EA Autres dettes | 13 145.00 | | | 13 145.00 |
EC TOTAL (IV) | 400 962.00 | | | 400 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 518 325.00 | | | 518 325.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 289 237.00 | | | 289 237.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 526 893.00 | | 137 402.00 | 526 893.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 088.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 692.00 | 641 604.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 228.00 | 7 772.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 464.00 | 632 744.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 512 805.00 | | 137 402.00 | 512 805.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 088.00 | | | 1 088.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 483 956.00 | 22 597.00 | 20 032.00 | 483 956.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 261.00 | 50.00 | 5 228.00 | 5 261.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 478 695.00 | 22 547.00 | 14 804.00 | 478 695.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 342.00 | | 2 129.00 | 7 342.00 |
6T Sur comptes clients | 4 553.00 | | 2 644.00 | 4 553.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 553.00 | | 2 644.00 | 4 553.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 894.00 | | 4 773.00 | 11 894.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 644.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 129.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 719.00 | 210 719.00 | | 210 719.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 313.00 | 16 313.00 | | 16 313.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 936.00 | 16 936.00 | | 16 936.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 145.00 | 13 145.00 | | 13 145.00 |
UX Autres créances clients | 102 009.00 | 102 009.00 | | 102 009.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 087.00 | 2 087.00 | | 2 087.00 |
VB T. V. A. | 14 543.00 | 14 543.00 | | 14 543.00 |
VC Groupe et associés | 27 526.00 | 27 526.00 | | 27 526.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 141 762.00 | 30 037.00 | 101 959.00 | 141 762.00 |
VI Groupe et associés | 12 393.00 | 12 393.00 | | 12 393.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 128 775.00 | | | 128 775.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 562.00 | | | 20 562.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 087.00 | 2 087.00 | | 2 087.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 893.00 | 893.00 | | 893.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 127.00 | 3 127.00 | | 3 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 610.00 | 150 610.00 | | 150 610.00 |
VW T.V.A. | 10 337.00 | 10 337.00 | | 10 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 400 962.00 | 289 237.00 | 101 959.00 | 400 962.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 390.00 | | | 1 390.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 60 465.00 | | | 60 465.00 |
ST Autres comptes | 131 791.00 | | | 131 791.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 805.00 | | | 26 805.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 51 809.00 | | | 51 809.00 |
YT Sous‐traitance | 7 930.00 | | | 7 930.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 30 496.00 | | | 30 496.00 |
YW Taxe professionnelle | 712.00 | | | 712.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 101.00 | | | 2 101.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 104 784.00 | | | 104 784.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 121 142.00 | | | 121 142.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 257 487.00 | | | 257 487.00 |