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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 761.00 | 3 761.00 | | 3 761.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AN Terrains | 11 200.00 | 11 200.00 | | 11 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 192 064.00 | 174 088.00 | 17 976.00 | 192 064.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 254 083.00 | 188 228.00 | 65 855.00 | 254 083.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 462 692.00 | 377 276.00 | 85 416.00 | 462 692.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 495.00 | | 36 495.00 | 36 495.00 |
BN En cours de production de biens | 116 757.00 | | 116 757.00 | 116 757.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 183 880.00 | 20 721.00 | 163 159.00 | 183 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 566 928.00 | 15 251.00 | 551 677.00 | 566 928.00 |
BZ Autres créances | 49 798.00 | | 49 798.00 | 49 798.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 168.00 | 22 147.00 | 8 021.00 | 30 168.00 |
CF Disponibilités | 144 910.00 | | 144 910.00 | 144 910.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 084.00 | | 15 084.00 | 15 084.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 144 020.00 | 58 120.00 | 1 085 901.00 | 1 144 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 606 713.00 | 435 396.00 | 1 171 317.00 | 1 606 713.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 281 573.00 | | | 281 573.00 |
DH Report à nouveau | 419 139.00 | | | 419 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 768.00 | | | 59 768.00 |
DL TOTAL (I) | 802 404.00 | | | 802 404.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 842.00 | | | 19 842.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 415.00 | | | 6 415.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 317.00 | | | 124 317.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 340.00 | | | 218 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 368 913.00 | | | 368 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 171 317.00 | | | 1 171 317.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 342 657.00 | | | 342 657.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 946.00 | | 5 946.00 | 5 946.00 |
FD Production vendue biens | 1 576 243.00 | 132 216.00 | 1 708 459.00 | 1 576 243.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 582 189.00 | 132 216.00 | 1 714 405.00 | 1 582 189.00 |
FM Production stockée | | | 24 906.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 704.00 | |
FQ Autres produits | | | 367.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 751 381.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 220 065.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 297 137.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 495.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 394 977.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 468.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 563 930.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 948.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 600.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 993.00 | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 689 657.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 725.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 547.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 547.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 377.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 377.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 170.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 895.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 704.00 | | | 11 704.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 139.00 | | | 1 139.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 139.00 | | | 1 139.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 265.00 | | | 265.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 265.00 | | | 265.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 874.00 | | | 874.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 001.00 | | | 5 001.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 755 067.00 | | | 1 755 067.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 695 299.00 | | | 1 695 299.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 768.00 | | | 59 768.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 365.00 | | | 1 365.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 337 765.00 | 40 600.00 | 1 090.00 | 337 765.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 843.00 | 1 918.00 | | 1 843.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 335 922.00 | 38 682.00 | 1 090.00 | 335 922.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 415.00 | 6 415.00 | | 6 415.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 124 317.00 | 124 317.00 | | 124 317.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 842.00 | 13 182.00 | 6 660.00 | 19 842.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 375.00 | | | 13 375.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 218 340.00 | 218 340.00 | | 218 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 616 726.00 | 596 068.00 | 20 658.00 | 616 726.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 368 914.00 | 362 254.00 | 6 660.00 | 368 914.00 |