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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 761.00 | 3 761.00 | | 3 761.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AN Terrains | 11 200.00 | 11 200.00 | | 11 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 180 352.00 | 180 172.00 | 180.00 | 180 352.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 120.00 | 129 377.00 | 32 744.00 | 162 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 359 018.00 | 324 509.00 | 34 508.00 | 359 018.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 580.00 | | 54 580.00 | 54 580.00 |
BN En cours de production de biens | 156 686.00 | | 156 686.00 | 156 686.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 187 437.00 | 21 413.00 | 166 024.00 | 187 437.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 665 293.00 | 19 312.00 | 645 981.00 | 665 293.00 |
BZ Autres créances | 37 473.00 | | 37 473.00 | 37 473.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 168.00 | 25 037.00 | 5 131.00 | 30 168.00 |
CF Disponibilités | 554 842.00 | | 554 842.00 | 554 842.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 739.00 | | 15 739.00 | 15 739.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 702 219.00 | 65 762.00 | 1 636 457.00 | 1 702 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 061 237.00 | 390 271.00 | 1 670 966.00 | 2 061 237.00 |
CP Parts à moins d’un an | 60.00 | | | 60.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 281 573.00 | 281 573.00 | | 281 573.00 |
DH Report à nouveau | 478 907.00 | 478 907.00 | | 478 907.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 572.00 | 28 427.00 | | 41 572.00 |
DL TOTAL (I) | 843 975.00 | 830 831.00 | | 843 975.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 318 739.00 | 330 408.00 | | 318 739.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 100.00 | 4 837.00 | | 26 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 286 963.00 | 161 585.00 | | 286 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 626.00 | 162 370.00 | | 183 626.00 |
EA Autres dettes | 11 562.00 | 12 421.00 | | 11 562.00 |
EC TOTAL (IV) | 826 990.00 | 671 622.00 | | 826 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 670 966.00 | 1 502 452.00 | | 1 670 966.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 569 467.00 | 671 622.00 | | 569 467.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 138 196.00 | 12 900.00 | 151 096.00 | 138 196.00 |
FD Production vendue biens | 1 565 703.00 | | 1 565 703.00 | 1 565 703.00 |
FG Production vendue services | 23 293.00 | | 23 293.00 | 23 293.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 727 192.00 | 12 900.00 | 1 740 092.00 | 1 727 192.00 |
FM Production stockée | | | -78 695.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 377.00 | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 675 569.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 224 933.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 282 813.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 482.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 498 339.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 470.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 450 531.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 599.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 796.00 | |
GE Autres charges | | | 201.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 624 162.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 408.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 637.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 637.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 673.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 673.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 035.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 372.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 16 851.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 632.00 | 531.00 | | 632.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 632.00 | 531.00 | | 632.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 632.00 | 531.00 | | 632.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 433.00 | 5 017.00 | | 8 433.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 677 839.00 | 1 660 989.00 | | 1 677 839.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 636 267.00 | 1 632 562.00 | | 1 636 267.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 572.00 | 28 427.00 | | 41 572.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 359 018.00 | | | 359 018.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 359 018.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 285.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 353 673.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 285.00 | | | 5 285.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 353 673.00 | | | 353 673.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 308 713.00 | 15 796.00 | | 308 713.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 761.00 | | | 3 761.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 304 952.00 | 15 796.00 | | 304 952.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 21 563.00 | | 150.00 | 21 563.00 |
6T Sur comptes clients | 19 312.00 | | | 19 312.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 26 674.00 | | 1 637.00 | 26 674.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 67 549.00 | | 1 787.00 | 67 549.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 549.00 | | 1 787.00 | 67 549.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 150.00 | |
UG ‐ Financières | | | 1 637.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 286 963.00 | 286 963.00 | | 286 963.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 601.00 | 82 601.00 | | 82 601.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 052.00 | 41 052.00 | | 41 052.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 355.00 | 3 355.00 | | 3 355.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 562.00 | 11 562.00 | | 11 562.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 642 149.00 | 642 149.00 | | 642 149.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 145.00 | 23 145.00 | | 23 145.00 |
VB T. V. A. | 10 255.00 | 10 255.00 | | 10 255.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 318 739.00 | 61 216.00 | 257 523.00 | 318 739.00 |
VI Groupe et associés | 26 100.00 | 26 100.00 | | 26 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 668.00 | | | 11 668.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 020.00 | 19 020.00 | | 19 020.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 118.00 | 26 118.00 | | 26 118.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 739.00 | 15 739.00 | | 15 739.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 718 566.00 | 718 566.00 | | 718 566.00 |
VW T.V.A. | 37 597.00 | 37 597.00 | | 37 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 826 990.00 | 569 467.00 | 257 523.00 | 826 990.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 28 386.00 | 23 894.00 | | 28 386.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 124 198.00 | 112 393.00 | | 124 198.00 |
ST Autres comptes | 191 317.00 | 219 293.00 | | 191 317.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 59 707.00 | 59 368.00 | | 59 707.00 |
YT Sous‐traitance | 121 873.00 | 125 466.00 | | 121 873.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 244.00 | | | 1 244.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 084.00 | 9 121.00 | | 7 084.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 35 470.00 | 33 015.00 | | 35 470.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 345 433.00 | 332 059.00 | | 345 433.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 172 121.00 | 185 894.00 | | 172 121.00 |
ZE Dividendes | 28 427.00 | | | 28 427.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 498 339.00 | 516 520.00 | | 498 339.00 |