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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 761.00 | 3 761.00 | | 3 761.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AN Terrains | 11 200.00 | 11 200.00 | | 11 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 180 352.00 | 179 039.00 | 1 313.00 | 180 352.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 120.00 | 114 714.00 | 47 407.00 | 162 120.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 359 018.00 | 308 713.00 | 50 305.00 | 359 018.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 67 062.00 | | 67 062.00 | 67 062.00 |
BN En cours de production de biens | 192 518.00 | | 192 518.00 | 192 518.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 230 301.00 | 21 563.00 | 208 738.00 | 230 301.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 451 668.00 | 19 312.00 | 432 356.00 | 451 668.00 |
BZ Autres créances | 39 363.00 | | 39 363.00 | 39 363.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 168.00 | 26 674.00 | 3 494.00 | 30 168.00 |
CF Disponibilités | 508 617.00 | | 508 617.00 | 508 617.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 519 697.00 | 67 549.00 | 1 452 148.00 | 1 519 697.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 878 714.00 | 376 262.00 | 1 502 452.00 | 1 878 714.00 |
CP Parts à moins d’un an | 60.00 | | | 60.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 281 573.00 | 281 573.00 | | 281 573.00 |
DH Report à nouveau | 478 907.00 | 478 907.00 | | 478 907.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 427.00 | 29 747.00 | | 28 427.00 |
DL TOTAL (I) | 830 831.00 | 832 151.00 | | 830 831.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 330 408.00 | 41 949.00 | | 330 408.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 837.00 | 5 044.00 | | 4 837.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 585.00 | 198 787.00 | | 161 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 370.00 | 168 457.00 | | 162 370.00 |
EA Autres dettes | 12 421.00 | 15 292.00 | | 12 421.00 |
EC TOTAL (IV) | 671 622.00 | 429 529.00 | | 671 622.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 502 452.00 | 1 261 679.00 | | 1 502 452.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 671 622.00 | 429 529.00 | | 671 622.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 87 055.00 | | 87 055.00 | 87 055.00 |
FD Production vendue biens | 1 566 378.00 | | 1 566 378.00 | 1 566 378.00 |
FG Production vendue services | 15 842.00 | | 15 842.00 | 15 842.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 669 275.00 | | 1 669 275.00 | 1 669 275.00 |
FM Production stockée | | | -28 680.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 841.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 660 458.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 188 843.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 295 496.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 451.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 516 520.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 015.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 457 751.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 807.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 209.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 626 109.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 349.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 033.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 403.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 436.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 436.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 913.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 8 195.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 531.00 | | | 531.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 15 833.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 531.00 | 15 833.00 | | 531.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 11 628.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 11 718.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 531.00 | 4 115.00 | | 531.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 017.00 | 5 265.00 | | 5 017.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 660 989.00 | 1 901 073.00 | | 1 660 989.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 632 562.00 | 1 871 326.00 | | 1 632 562.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 427.00 | 29 747.00 | | 28 427.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 184.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 359 768.00 | | | 359 768.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 750.00 | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 750.00 | 359 018.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 285.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 353 673.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 285.00 | | | 5 285.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 353 673.00 | | | 353 673.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 810.00 | | | 810.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 285 504.00 | 23 209.00 | | 285 504.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 761.00 | | | 3 761.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 281 743.00 | 23 209.00 | | 281 743.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 21 563.00 | | | 21 563.00 |
6T Sur comptes clients | 22 303.00 | | 2 991.00 | 22 303.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 25 641.00 | 1 033.00 | | 25 641.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 69 507.00 | 1 033.00 | 2 991.00 | 69 507.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 507.00 | 1 033.00 | 2 991.00 | 69 507.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 991.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 033.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 585.00 | 161 585.00 | | 161 585.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 579.00 | 76 579.00 | | 76 579.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 190.00 | 39 190.00 | | 39 190.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 421.00 | 12 421.00 | | 12 421.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 428 524.00 | 428 524.00 | | 428 524.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 873.00 | 1 873.00 | | 1 873.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 145.00 | | 23 145.00 | 23 145.00 |
VB T. V. A. | 13 390.00 | 13 390.00 | | 13 390.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 330 408.00 | 11 668.00 | 293 417.00 | 330 408.00 |
VI Groupe et associés | 4 837.00 | 4 837.00 | | 4 837.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 541.00 | | | 11 541.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
VP Divers | 2 162.00 | 2 162.00 | | 2 162.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 657.00 | 17 657.00 | | 17 657.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 598.00 | 20 598.00 | | 20 598.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 491 092.00 | 467 947.00 | 23 145.00 | 491 092.00 |
VW T.V.A. | 28 944.00 | 28 944.00 | | 28 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 671 622.00 | 352 882.00 | 293 417.00 | 671 622.00 |