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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 257 622.00 | | 257 622.00 | 257 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 927.00 | 18 364.00 | 563.00 | 18 927.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 367.00 | | 1 367.00 | 1 367.00 |
BJ TOTAL (I) | 277 916.00 | 18 364.00 | 259 553.00 | 277 916.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 350.00 | | 56 350.00 | 56 350.00 |
BZ Autres créances | 1 563.00 | | 1 563.00 | 1 563.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 149 117.00 | | 149 117.00 | 149 117.00 |
CF Disponibilités | 98 810.00 | | 98 810.00 | 98 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 305 840.00 | | 305 840.00 | 305 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 583 756.00 | 18 364.00 | 565 392.00 | 583 756.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 367.00 | | | 1 367.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 306 348.00 | 327 737.00 | | 306 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 483.00 | 26 611.00 | | 113 483.00 |
DL TOTAL (I) | 428 216.00 | 362 733.00 | | 428 216.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 513.00 | 56 882.00 | | 57 513.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 088.00 | 17 721.00 | | 16 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 575.00 | 63 391.00 | | 62 575.00 |
EA Autres dettes | 1 000.00 | 3 700.00 | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 177.00 | 141 694.00 | | 137 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 565 392.00 | 504 427.00 | | 565 392.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 177.00 | 141 694.00 | | 137 177.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 16 520.00 | 540 166.00 | 556 687.00 | 16 520.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 520.00 | 540 166.00 | 556 687.00 | 16 520.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 712.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 558 410.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 788.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 686.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 370.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 749.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 249.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 476.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 417 332.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 141 078.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 141 078.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 542.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15.00 | 3 848.00 | | 15.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15.00 | 4 390.00 | | 15.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 956.00 | 1 910.00 | | 956.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 956.00 | 1 910.00 | | 956.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -941.00 | 2 480.00 | | -941.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 654.00 | 5 468.00 | | 26 654.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 558 425.00 | 453 180.00 | | 558 425.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 444 942.00 | 426 569.00 | | 444 942.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 483.00 | 26 611.00 | | 113 483.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 462.00 | 21 030.00 | | 17 462.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 291 912.00 | | | 291 912.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 373.00 | 285 539.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 257 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 373.00 | 18 927.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 257 622.00 | | | 257 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 300.00 | | | 25 300.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 990.00 | | | 8 990.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 261.00 | 476.00 | 6 373.00 | 24 261.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 261.00 | 476.00 | 6 373.00 | 24 261.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 088.00 | 16 088.00 | | 16 088.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 142.00 | 46 142.00 | | 46 142.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 131.00 | 3 131.00 | | 3 131.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 367.00 | 1 367.00 | | 1 367.00 |
UX Autres créances clients | 56 350.00 | | | 56 350.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 563.00 | | | 1 563.00 |
VI Groupe et associés | 57 513.00 | 57 513.00 | | 57 513.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 280.00 | 59 280.00 | | 59 280.00 |
VW T.V.A. | 12 358.00 | 12 358.00 | | 12 358.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 177.00 | 137 177.00 | | 137 177.00 |