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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 257 622.00 | | 257 622.00 | 257 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 640.00 | 18 507.00 | 133.00 | 18 640.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 367.00 | | 1 367.00 | 1 367.00 |
BJ TOTAL (I) | 277 630.00 | 18 507.00 | 259 123.00 | 277 630.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 788.00 | | 40 788.00 | 40 788.00 |
BZ Autres créances | 1 965.00 | | 1 965.00 | 1 965.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 149 117.00 | | 149 117.00 | 149 117.00 |
CF Disponibilités | 61 823.00 | | 61 823.00 | 61 823.00 |
CH Charges constatées d’avance | 472.00 | | 472.00 | 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 254 165.00 | | 254 165.00 | 254 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 531 795.00 | 18 507.00 | 513 287.00 | 531 795.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 367.00 | | | 1 367.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 336 540.00 | 362 687.00 | | 336 540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 471.00 | 30 997.00 | | 48 471.00 |
DL TOTAL (I) | 393 395.00 | 402 068.00 | | 393 395.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 761.00 | 66 361.00 | | 50 761.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 403.00 | 15 250.00 | | 10 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 947.00 | 35 966.00 | | 56 947.00 |
EA Autres dettes | 1 781.00 | 4 377.00 | | 1 781.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 892.00 | 121 954.00 | | 119 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 513 287.00 | 524 023.00 | | 513 287.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 50 761.00 | | | 50 761.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 16 215.00 | 471 090.00 | 487 305.00 | 16 215.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 215.00 | 471 090.00 | 487 305.00 | 16 215.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 776.00 | |
FQ Autres produits | | | 323.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 489 405.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42 275.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 890.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 966.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 144.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 493.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79.00 | |
GE Autres charges | | | 4 106.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 427 954.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 451.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 451.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 541.00 | | | 3 541.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 541.00 | | | 3 541.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 446.00 | 1 638.00 | | 1 446.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 973.00 | | | 1 973.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 419.00 | 1 638.00 | | 3 419.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 122.00 | -1 638.00 | | 122.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 103.00 | 3 437.00 | | 13 103.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 492 946.00 | 471 554.00 | | 492 946.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 444 475.00 | 440 557.00 | | 444 475.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 471.00 | 30 997.00 | | 48 471.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 771.00 | 17 462.00 | | 14 771.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 285 539.00 | | | 285 539.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 257 622.00 | | | 257 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 927.00 | | | 18 927.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 990.00 | | | 8 990.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 726.00 | 79.00 | 297.00 | 18 726.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 726.00 | 79.00 | 297.00 | 18 726.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 403.00 | 10 403.00 | | 10 403.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 505.00 | 9 505.00 | | 9 505.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 743.00 | 30 743.00 | | 30 743.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 945.00 | 4 945.00 | | 4 945.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 781.00 | 1 781.00 | | 1 781.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 367.00 | 1 367.00 | | 1 367.00 |
UX Autres créances clients | 40 788.00 | 40 788.00 | | 40 788.00 |
VB T. V. A. | 1 129.00 | 1 129.00 | | 1 129.00 |
VI Groupe et associés | 50 761.00 | 50 761.00 | | 50 761.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 836.00 | 836.00 | | 836.00 |
VS Charges constatées d’avance | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 592.00 | 44 592.00 | | 44 592.00 |
VW T.V.A. | 11 277.00 | 11 277.00 | | 11 277.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 892.00 | 119 892.00 | | 119 892.00 |