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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 257 622.00 | | 257 622.00 | 257 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 927.00 | 18 726.00 | 201.00 | 18 927.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 367.00 | | 1 367.00 | 1 367.00 |
BJ TOTAL (I) | 277 916.00 | 18 726.00 | 259 191.00 | 277 916.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 356.00 | | 54 356.00 | 54 356.00 |
BZ Autres créances | 34 696.00 | | 34 696.00 | 34 696.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 149 117.00 | | 149 117.00 | 149 117.00 |
CF Disponibilités | 26 663.00 | | 26 663.00 | 26 663.00 |
CJ TOTAL (II) | 264 832.00 | | 264 832.00 | 264 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 542 749.00 | 18 726.00 | 524 023.00 | 542 749.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 367.00 | | | 1 367.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 362 687.00 | 306 348.00 | | 362 687.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 997.00 | 113 483.00 | | 30 997.00 |
DL TOTAL (I) | 402 068.00 | 428 216.00 | | 402 068.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 361.00 | 57 513.00 | | 66 361.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 250.00 | 16 088.00 | | 15 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 966.00 | 62 575.00 | | 35 966.00 |
EA Autres dettes | 4 377.00 | 1 000.00 | | 4 377.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 954.00 | 137 177.00 | | 121 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 524 023.00 | 565 392.00 | | 524 023.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 66 361.00 | | | 66 361.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 737.00 | 462 789.00 | 471 526.00 | 8 737.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 737.00 | 462 789.00 | 471 526.00 | 8 737.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 471 554.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 45 908.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 594.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 555.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 172 159.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 862.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 362.00 | |
GE Autres charges | | | 1 042.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 435 482.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 071.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 071.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 15.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 15.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 638.00 | 956.00 | | 1 638.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 638.00 | 956.00 | | 1 638.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 638.00 | -941.00 | | -1 638.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 437.00 | 26 654.00 | | 3 437.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 471 554.00 | 558 425.00 | | 471 554.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 440 557.00 | 444 942.00 | | 440 557.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 997.00 | 113 483.00 | | 30 997.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 462.00 | 17 462.00 | | 17 462.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 285 539.00 | | | 285 539.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 285 539.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 257 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 927.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 257 622.00 | | | 257 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 927.00 | | | 18 927.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 990.00 | | | 8 990.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 364.00 | 362.00 | | 18 364.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 364.00 | 362.00 | | 18 364.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 250.00 | 15 250.00 | | 15 250.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 149.00 | 25 149.00 | | 25 149.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 377.00 | 4 377.00 | | 4 377.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 367.00 | 1 367.00 | | 1 367.00 |
UX Autres créances clients | 54 356.00 | 54 356.00 | | 54 356.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VB T. V. A. | 2 718.00 | 2 718.00 | | 2 718.00 |
VI Groupe et associés | 66 361.00 | 66 361.00 | | 66 361.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 828.00 | 31 828.00 | | 31 828.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 718.00 | 718.00 | | 718.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 419.00 | 90 419.00 | | 90 419.00 |
VW T.V.A. | 10 099.00 | 10 099.00 | | 10 099.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 954.00 | 121 954.00 | | 121 954.00 |