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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 814.00 | 3 798.00 | 1 016.00 | 4 814.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 470.00 | 65 805.00 | 74 664.00 | 140 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 300.00 | 69 603.00 | 89 697.00 | 159 300.00 |
BT Marchandises | 195 380.00 | 40 523.00 | 154 857.00 | 195 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 523.00 | 3 639.00 | 150 883.00 | 154 523.00 |
BZ Autres créances | 15 793.00 | | 15 793.00 | 15 793.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 315 283.00 | | 315 283.00 | 315 283.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 313.00 | | 5 313.00 | 5 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 786 294.00 | 44 163.00 | 742 131.00 | 786 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 945 595.00 | 113 767.00 | 831 828.00 | 945 595.00 |
CU Autres participations | 14 015.00 | | 14 015.00 | 14 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 920.00 | | | 14 920.00 |
DG Autres réserves | 362 937.00 | | | 362 937.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 995.00 | | | 82 995.00 |
DL TOTAL (I) | 660 852.00 | | | 660 852.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 491.00 | | | 97 491.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 308.00 | | | 45 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 175.00 | | | 28 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 975.00 | | | 170 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 831 828.00 | | | 831 828.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 975.00 | | | 170 975.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 168 598.00 | | 78 260.00 | 168 598.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 240.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 248.00 | 14 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 87 557.00 | 159 300.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 814.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 87 309.00 | 140 470.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 507.00 | | 1 307.00 | 3 507.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 585.00 | | 74 195.00 | 153 585.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 505.00 | | 2 758.00 | 11 505.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 946.00 | 34 393.00 | 32 736.00 | 67 946.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 507.00 | 290.00 | | 3 507.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 439.00 | 34 103.00 | 32 736.00 | 64 439.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 40 546.00 | | 22.00 | 40 546.00 |
6T Sur comptes clients | 4 656.00 | | 1 016.00 | 4 656.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 202.00 | | 1 038.00 | 45 202.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 202.00 | | 1 038.00 | 45 202.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 038.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 308.00 | 45 308.00 | | 45 308.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 622.00 | 3 622.00 | | 3 622.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 453.00 | 3 453.00 | | 3 453.00 |
UX Autres créances clients | 150 160.00 | | | 150 160.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 363.00 | | | 4 363.00 |
VB T. V. A. | 15 295.00 | | | 15 295.00 |
VI Groupe et associés | 97 491.00 | 97 491.00 | | 97 491.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 166.00 | 2 166.00 | | 2 166.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 498.00 | | | 498.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 313.00 | | | 5 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 630.00 | 175 630.00 | | 175 630.00 |
VW T.V.A. | 18 934.00 | 18 934.00 | | 18 934.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 975.00 | 170 975.00 | | 170 975.00 |