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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 652.00 | 1 110.00 | 542.00 | 1 652.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 430.00 | 68 043.00 | 59 387.00 | 127 430.00 |
AX Avances et acomptes | 923.00 | | 923.00 | 923.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 020.00 | 69 153.00 | 74 867.00 | 144 020.00 |
BT Marchandises | 206 544.00 | 40 155.00 | 166 388.00 | 206 544.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 974.00 | 826.00 | 108 148.00 | 108 974.00 |
BZ Autres créances | 2 049.00 | | 2 049.00 | 2 049.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 110 435.00 | | 110 435.00 | 110 435.00 |
CF Disponibilités | 339 089.00 | | 339 089.00 | 339 089.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 793.00 | | 4 793.00 | 4 793.00 |
CJ TOTAL (II) | 771 884.00 | 40 981.00 | 730 903.00 | 771 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 915 904.00 | 110 134.00 | 805 770.00 | 915 904.00 |
CU Autres participations | 14 015.00 | | 14 015.00 | 14 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 070.00 | 19 070.00 | | 19 070.00 |
DG Autres réserves | 386 852.00 | 361 783.00 | | 386 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 815.00 | 45 069.00 | | 40 815.00 |
DL TOTAL (I) | 646 737.00 | 625 922.00 | | 646 737.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 647.00 | 66 661.00 | | 82 647.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 157.00 | 57 640.00 | | 38 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 213.00 | 18 219.00 | | 38 213.00 |
EA Autres dettes | 17.00 | 2 043.00 | | 17.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 033.00 | 144 563.00 | | 159 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 805 770.00 | 770 485.00 | | 805 770.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 033.00 | 144 563.00 | | 159 033.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 399.00 | | 2 455.00 | 146 399.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 834.00 | 144 020.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 715.00 | 1 652.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 119.00 | 128 352.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 367.00 | | | 4 367.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 016.00 | | 2 455.00 | 128 016.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 015.00 | | | 14 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 536.00 | 31 450.00 | 4 834.00 | 42 536.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 539.00 | 287.00 | 2 715.00 | 3 539.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 998.00 | 31 164.00 | 2 119.00 | 38 998.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 157.00 | 38 157.00 | | 38 157.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 213.00 | 38 213.00 | | 38 213.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
UX Autres créances clients | 108 974.00 | 108 974.00 | | 108 974.00 |
VI Groupe et associés | 82 647.00 | 82 647.00 | | 82 647.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 049.00 | 2 049.00 | | 2 049.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 793.00 | 4 793.00 | | 4 793.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 816.00 | 115 816.00 | | 115 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 033.00 | 159 033.00 | | 159 033.00 |