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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 652.00 | 1 397.00 | 256.00 | 1 652.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 882.00 | 95 215.00 | 33 667.00 | 128 882.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 144 718.00 | 96 611.00 | 48 106.00 | 144 718.00 |
BT Marchandises | 196 250.00 | 36 910.00 | 159 340.00 | 196 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 239.00 | 741.00 | 112 499.00 | 113 239.00 |
BZ Autres créances | 11 338.00 | | 11 338.00 | 11 338.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 112 012.00 | | 112 012.00 | 112 012.00 |
CF Disponibilités | 357 359.00 | | 357 359.00 | 357 359.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 134.00 | | 5 134.00 | 5 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 795 331.00 | 37 651.00 | 757 681.00 | 795 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 940 049.00 | 134 262.00 | 805 787.00 | 940 049.00 |
CU Autres participations | 14 183.00 | | 14 183.00 | 14 183.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 19 070.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 426 737.00 | 386 852.00 | | 426 737.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 072.00 | 40 815.00 | | 11 072.00 |
DL TOTAL (I) | 657 809.00 | 646 737.00 | | 657 809.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 099.00 | 82 647.00 | | 75 099.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 179.00 | 38 157.00 | | 44 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 700.00 | 38 213.00 | | 28 700.00 |
EA Autres dettes | | 17.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 147 979.00 | 159 033.00 | | 147 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 805 787.00 | 805 770.00 | | 805 787.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 979.00 | 159 033.00 | | 147 979.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 75 099.00 | | | 75 099.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 020.00 | | 6 707.00 | 144 020.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 183.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 010.00 | 144 718.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 652.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 010.00 | 128 882.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 652.00 | | | 1 652.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 352.00 | | 6 539.00 | 128 352.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 015.00 | | 168.00 | 14 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 153.00 | 32 330.00 | 4 871.00 | 69 153.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 110.00 | 287.00 | | 1 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 043.00 | 32 043.00 | 4 871.00 | 68 043.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 179.00 | 44 179.00 | | 44 179.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 700.00 | 28 700.00 | | 28 700.00 |
UX Autres créances clients | 113 239.00 | 113 239.00 | | 113 239.00 |
VI Groupe et associés | 75 099.00 | 75 099.00 | | 75 099.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 338.00 | 11 338.00 | | 11 338.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 134.00 | 5 134.00 | | 5 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 711.00 | 129 711.00 | | 129 711.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 979.00 | 147 979.00 | | 147 979.00 |