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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AN Terrains | 533 784.00 | 165 247.00 | 368 537.00 | 533 784.00 |
AP Constructions | 2 883 980.00 | 1 280 317.00 | 1 603 663.00 | 2 883 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 747 535.00 | 283 563.00 | 463 972.00 | 747 535.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 500.00 | 97 723.00 | 49 777.00 | 147 500.00 |
AX Avances et acomptes | 9 868.00 | | 9 868.00 | 9 868.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 318.00 | | 5 318.00 | 5 318.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 343 245.00 | 1 826 850.00 | 2 516 395.00 | 4 343 245.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 182.00 | | 14 182.00 | 14 182.00 |
BZ Autres créances | 131 234.00 | | 131 234.00 | 131 234.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 118 342.00 | | 118 342.00 | 118 342.00 |
CH Charges constatées d’avance | 245.00 | | 245.00 | 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 266 003.00 | | 266 003.00 | 266 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 609 248.00 | 1 826 850.00 | 2 782 398.00 | 4 609 248.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16.00 | | | 16.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 402 800.00 | 402 800.00 | | 402 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 743.00 | 9 743.00 | | 9 743.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 280.00 | 808.00 | | 40 280.00 |
DG Autres réserves | 581 237.00 | 418 438.00 | | 581 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 252 311.00 | 202 271.00 | | 252 311.00 |
DK Provisions réglementées | 101 682.00 | 94 662.00 | | 101 682.00 |
DL TOTAL (I) | 1 388 053.00 | 1 128 721.00 | | 1 388 053.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 063 169.00 | 828 380.00 | | 1 063 169.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 253 372.00 | 198 687.00 | | 253 372.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 594.00 | 26 887.00 | | 52 594.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 665.00 | 44 733.00 | | 22 665.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 546.00 | 3 720.00 | | 2 546.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 394 346.00 | 1 102 407.00 | | 1 394 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 782 398.00 | 2 231 128.00 | | 2 782 398.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 641 314.00 | 505 675.00 | | 641 314.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 732 400.00 | | 789 569.00 | 3 732 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 29 700.00 | 5 334.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 16 712.00 | 162 013.00 | 4 343 245.00 | 16 712.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 16 712.00 | 132 313.00 | 4 322 666.00 | 16 712.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 682 209.00 | | 789 481.00 | 3 682 209.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 946.00 | | 88.00 | 34 946.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 16 712.00 | | | 16 712.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 741 400.00 | 217 762.00 | 132 313.00 | 1 741 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 741 400.00 | 217 762.00 | 132 313.00 | 1 741 400.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 94 662.00 | 10 821.00 | 3 801.00 | 94 662.00 |
7C TOTAL GENERAL | 94 662.00 | 10 821.00 | 3 801.00 | 94 662.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 821.00 | 3 801.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 54 001.00 | 54 001.00 | | 54 001.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 594.00 | 52 594.00 | | 52 594.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 765.00 | 6 765.00 | | 6 765.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 951.00 | 9 951.00 | | 9 951.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 546.00 | 2 546.00 | | 2 546.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
UX Autres créances clients | 14 182.00 | | | 14 182.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 500.00 | | | 500.00 |
VB T. V. A. | 74 474.00 | | | 74 474.00 |
VC Groupe et associés | 56 021.00 | | | 56 021.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 117.00 | 1 117.00 | | 1 117.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 062 053.00 | 309 021.00 | 643 222.00 | 1 062 053.00 |
VI Groupe et associés | 199 372.00 | 199 372.00 | | 199 372.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 265 303.00 | | | 265 303.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 238.00 | | | 238.00 |
VS Charges constatées d’avance | 245.00 | | | 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 677.00 | 145 677.00 | | 145 677.00 |
VW T.V.A. | 2 526.00 | 2 526.00 | | 2 526.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 394 346.00 | 641 314.00 | 643 222.00 | 1 394 346.00 |