| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AN Terrains | 533 784.00 | 193 590.00 | 340 194.00 | 533 784.00 |
AP Constructions | 2 883 980.00 | 1 523 087.00 | 1 360 893.00 | 2 883 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 752 367.00 | 490 246.00 | 262 121.00 | 752 367.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 500.00 | 123 794.00 | 23 705.00 | 147 500.00 |
AV Immobilisations en cours | 59 936.00 | | 59 936.00 | 59 936.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 5 503.00 | | 5 503.00 | 5 503.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 398 330.00 | 2 330 717.00 | 2 067 613.00 | 4 398 330.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 460.00 | | 1 460.00 | 1 460.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 035.00 | 6 521.00 | 22 514.00 | 29 035.00 |
BZ Autres créances | 8 699.00 | | 8 699.00 | 8 699.00 |
CF Disponibilités | 229 377.00 | | 229 377.00 | 229 377.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 023.00 | | 4 023.00 | 4 023.00 |
CJ TOTAL (II) | 272 594.00 | 6 521.00 | 266 073.00 | 272 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 670 924.00 | 2 337 238.00 | 2 333 687.00 | 4 670 924.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16.00 | | | 16.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 402 800.00 | 402 800.00 | | 402 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 743.00 | 9 743.00 | | 9 743.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 280.00 | 40 280.00 | | 40 280.00 |
DG Autres réserves | 930 652.00 | 793 548.00 | | 930 652.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 229.00 | 177 104.00 | | 197 229.00 |
DK Provisions réglementées | 109 544.00 | 108 578.00 | | 109 544.00 |
DL TOTAL (I) | 1 690 247.00 | 1 532 052.00 | | 1 690 247.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 462 784.00 | 753 953.00 | | 462 784.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 477.00 | 115 129.00 | | 86 477.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 461.00 | 66 522.00 | | 64 461.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 718.00 | 14 400.00 | | 29 718.00 |
EC TOTAL (IV) | 643 440.00 | 950 004.00 | | 643 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 333 687.00 | 2 482 057.00 | | 2 333 687.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 302 255.00 | 488 028.00 | | 302 255.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 815 480.00 | | 815 480.00 | 815 480.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 815 480.00 | | 815 480.00 | 815 480.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 66.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 815 545.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 158.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 201 001.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 446.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 239.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 031.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 243 650.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 39.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 524 564.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 290 981.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 358.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 358.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 460.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 460.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 102.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 277 879.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 16 237.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 3 952.00 | 3 262.00 | | 3 952.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 337.00 | 4 407.00 | | 10 337.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 337.00 | 5 407.00 | | 10 337.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 868.00 | | | 9 868.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 303.00 | 11 303.00 | | 11 303.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 171.00 | 11 303.00 | | 21 171.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 833.00 | -5 896.00 | | -10 833.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 817.00 | 61 369.00 | | 69 817.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 826 241.00 | 813 589.00 | | 826 241.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 629 012.00 | 636 486.00 | | 629 012.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 197 229.00 | 177 104.00 | | 197 229.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 333 466.00 | | 64 768.00 | 4 333 466.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 423.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 398 234.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 377 566.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 312 799.00 | | 64 768.00 | 4 312 799.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 423.00 | | | 5 423.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 087 067.00 | 243 650.00 | | 2 087 067.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 087 067.00 | 243 650.00 | | 2 087 067.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 108 578.00 | 11 303.00 | 10 337.00 | 108 578.00 |
6T Sur comptes clients | 6 521.00 | | | 6 521.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 521.00 | | | 6 521.00 |
7C TOTAL GENERAL | 115 099.00 | 11 303.00 | 10 337.00 | 115 099.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 11 303.00 | 10 337.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 54 441.00 | 54 441.00 | | 54 441.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 461.00 | 64 461.00 | | 64 461.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 198.00 | 5 198.00 | | 5 198.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 790.00 | 3 790.00 | | 3 790.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 325.00 | 8 325.00 | | 8 325.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
UX Autres créances clients | 21 209.00 | 21 209.00 | | 21 209.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 826.00 | 7 826.00 | | 7 826.00 |
VB T. V. A. | 8 699.00 | 8 699.00 | | 8 699.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 807.00 | 807.00 | | 807.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 461 977.00 | 120 792.00 | 341 185.00 | 461 977.00 |
VI Groupe et associés | 32 036.00 | 32 036.00 | | 32 036.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 291 055.00 | | | 291 055.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 731.00 | 731.00 | | 731.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 023.00 | 4 023.00 | | 4 023.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 773.00 | 41 773.00 | | 41 773.00 |
VW T.V.A. | 11 674.00 | 11 674.00 | | 11 674.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 643 440.00 | 302 255.00 | 341 185.00 | 643 440.00 |