| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AN Terrains | 533 784.00 | 180 551.00 | 353 233.00 | 533 784.00 |
AP Constructions | 2 883 980.00 | 1 402 377.00 | 1 481 603.00 | 2 883 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 747 535.00 | 392 413.00 | 355 122.00 | 747 535.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 500.00 | 111 726.00 | 35 774.00 | 147 500.00 |
AX Avances et acomptes | 19 068.00 | | 19 068.00 | 19 068.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 407.00 | | 5 407.00 | 5 407.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 352 534.00 | 2 087 067.00 | 2 265 467.00 | 4 352 534.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 690.00 | 6 521.00 | 25 169.00 | 31 690.00 |
BZ Autres créances | 87 150.00 | | 87 150.00 | 87 150.00 |
CF Disponibilités | 99 271.00 | | 99 271.00 | 99 271.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 223 111.00 | 6 521.00 | 216 590.00 | 223 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 575 645.00 | 2 093 588.00 | 2 482 057.00 | 4 575 645.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 402 800.00 | 402 800.00 | | 402 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 743.00 | 9 743.00 | | 9 743.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 280.00 | 40 280.00 | | 40 280.00 |
DG Autres réserves | 793 548.00 | 581 237.00 | | 793 548.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 104.00 | 252 311.00 | | 177 104.00 |
DK Provisions réglementées | 108 578.00 | 101 682.00 | | 108 578.00 |
DL TOTAL (I) | 1 532 052.00 | 1 388 053.00 | | 1 532 052.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 753 953.00 | 1 063 169.00 | | 753 953.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 129.00 | 253 372.00 | | 115 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 522.00 | 52 594.00 | | 66 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 400.00 | 22 665.00 | | 14 400.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 546.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 950 004.00 | 1 394 346.00 | | 950 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 482 057.00 | 2 782 398.00 | | 2 482 057.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 488 028.00 | 641 314.00 | | 488 028.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 791 532.00 | | 791 532.00 | 791 532.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 791 532.00 | | 791 532.00 | 791 532.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 237.00 | |
FQ Autres produits | | | 142.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 807 912.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 410.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 195 411.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 505.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 430.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 555.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 260 217.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 521.00 | |
GE Autres charges | | | 688.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 541 738.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 266 173.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 271.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 271.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 075.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 075.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 804.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 244 369.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 237.00 | 14 375.00 | | 16 237.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 3 262.00 | -4 679.00 | | 3 262.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 66 178.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 407.00 | 3 801.00 | | 4 407.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 407.00 | 69 979.00 | | 5 407.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 29 700.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 303.00 | 10 821.00 | | 11 303.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 303.00 | 40 521.00 | | 11 303.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 896.00 | 29 458.00 | | -5 896.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 369.00 | 101 524.00 | | 61 369.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 813 589.00 | 1 327 308.00 | | 813 589.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 636 486.00 | 1 074 997.00 | | 636 486.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 177 104.00 | 252 311.00 | | 177 104.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 343 245.00 | | 9 289.00 | 4 343 245.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 423.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 352 534.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 331 866.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 322 666.00 | | 9 200.00 | 4 322 666.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 334.00 | | 89.00 | 5 334.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 826 850.00 | 260 217.00 | | 1 826 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 826 850.00 | 260 217.00 | | 1 826 850.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 101 682.00 | 11 303.00 | 4 407.00 | 101 682.00 |
6T Sur comptes clients | | 6 521.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 521.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 101 682.00 | 17 824.00 | 4 407.00 | 101 682.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 521.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 11 303.00 | 4 407.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 54 174.00 | 54 174.00 | | 54 174.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 522.00 | 66 522.00 | | 66 522.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 650.00 | 2 650.00 | | 2 650.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 533.00 | 4 533.00 | | 4 533.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16.00 | | | 16.00 |
UX Autres créances clients | 23 865.00 | | | 23 865.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 826.00 | | | 7 826.00 |
VB T. V. A. | 3 043.00 | | | 3 043.00 |
VC Groupe et associés | 56 021.00 | | | 56 021.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 922.00 | 922.00 | | 922.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 753 032.00 | 291 055.00 | 425 209.00 | 753 032.00 |
VI Groupe et associés | 60 955.00 | 60 955.00 | | 60 955.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 309 021.00 | | | 309 021.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 086.00 | | | 28 086.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 856.00 | 118 840.00 | 16.00 | 118 856.00 |
VW T.V.A. | 6 767.00 | 6 767.00 | | 6 767.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 950 005.00 | 488 028.00 | 425 209.00 | 950 005.00 |