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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 17 622.00 | | 17 622.00 | 17 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 837.00 | 35 308.00 | 12 528.00 | 47 837.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 372.00 | | 4 372.00 | 4 372.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 831.00 | 35 308.00 | 34 523.00 | 69 831.00 |
BT Marchandises | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 858.00 | | 3 858.00 | 3 858.00 |
BZ Autres créances | 4 965.00 | | 4 965.00 | 4 965.00 |
CF Disponibilités | 30 450.00 | | 30 450.00 | 30 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 073.00 | | 43 073.00 | 43 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 112 904.00 | 35 308.00 | 77 596.00 | 112 904.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 372.00 | | | 4 372.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 30 895.00 | 50 011.00 | | 30 895.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 134.00 | -19 116.00 | | 17 134.00 |
DL TOTAL (I) | 56 414.00 | 39 280.00 | | 56 414.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 10 594.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 597.00 | 2 062.00 | | 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 973.00 | 18 122.00 | | 18 973.00 |
EA Autres dettes | 1 612.00 | 11 754.00 | | 1 612.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 182.00 | 42 533.00 | | 21 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 77 596.00 | 81 812.00 | | 77 596.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 182.00 | 42 533.00 | | 21 182.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 263 160.00 | | 263 160.00 | 263 160.00 |
FG Production vendue services | 17 296.00 | | 17 296.00 | 17 296.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 280 456.00 | | 280 456.00 | 280 456.00 |
FQ Autres produits | | | 75.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 280 531.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 171 233.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 823.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 773.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 648.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 906.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 664.00 | |
GE Autres charges | | | 35.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 262 580.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 951.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 951.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 817.00 | 20 015.00 | | 817.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 817.00 | 20 015.00 | | 817.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -817.00 | -20 015.00 | | -817.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 280 531.00 | 215 779.00 | | 280 531.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 263 397.00 | 234 895.00 | | 263 397.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 134.00 | -19 116.00 | | 17 134.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 218.00 | | 613.00 | 69 218.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 372.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 69 831.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 837.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 622.00 | | | 17 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 223.00 | | 613.00 | 47 223.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 372.00 | | | 4 372.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 644.00 | 3 664.00 | | 31 644.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 644.00 | 3 664.00 | | 31 644.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 597.00 | 597.00 | | 597.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 215.00 | 2 215.00 | | 2 215.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 289.00 | 5 289.00 | | 5 289.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 612.00 | 1 612.00 | | 1 612.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 372.00 | 4 372.00 | | 4 372.00 |
UX Autres créances clients | 3 858.00 | | | 3 858.00 |
VB T. V. A. | 3 555.00 | | | 3 555.00 |
VC Groupe et associés | 406.00 | | | 406.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 749.00 | | | 749.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 255.00 | | | 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 195.00 | 13 195.00 | | 13 195.00 |
VW T.V.A. | 11 089.00 | 11 089.00 | | 11 089.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 182.00 | 21 182.00 | | 21 182.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 538.00 | 511.00 | | 538.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 900.00 | 4 135.00 | | 3 900.00 |
ST Autres comptes | 9 182.00 | 9 942.00 | | 9 182.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 006.00 | 23 006.00 | | 22 006.00 |
YT Sous‐traitance | 1 735.00 | 2 404.00 | | 1 735.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 235.00 | 1 237.00 | | 1 235.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 773.00 | 1 748.00 | | 1 773.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 21 799.00 | 18 236.00 | | 21 799.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 433.00 | 2 766.00 | | 2 433.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 36 823.00 | 39 487.00 | | 36 823.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |