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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 17 622.00 | | 17 622.00 | 17 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 837.00 | 45 552.00 | 2 285.00 | 47 837.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 372.00 | | 4 372.00 | 4 372.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 831.00 | 45 552.00 | 24 279.00 | 69 831.00 |
BT Marchandises | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BZ Autres créances | 5 795.00 | | 5 795.00 | 5 795.00 |
CF Disponibilités | 28 732.00 | | 28 732.00 | 28 732.00 |
CH Charges constatées d’avance | 810.00 | | 810.00 | 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 936.00 | | 37 936.00 | 37 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 107 767.00 | 45 552.00 | 62 216.00 | 107 767.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 372.00 | | | 4 372.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 5 082.00 | 21 264.00 | | 5 082.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 723.00 | -16 182.00 | | -2 723.00 |
DL TOTAL (I) | 10 743.00 | 13 466.00 | | 10 743.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 694.00 | 36 694.00 | | 36 694.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 145.00 | 3 346.00 | | 6 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 634.00 | 7 868.00 | | 8 634.00 |
EA Autres dettes | | 508.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 51 473.00 | 48 416.00 | | 51 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 62 216.00 | 61 882.00 | | 62 216.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 473.00 | 48 416.00 | | 51 473.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 43 758.00 | | 43 758.00 | 43 758.00 |
FG Production vendue services | 14 605.00 | | 14 605.00 | 14 605.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 58 363.00 | | 58 363.00 | 58 363.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 661.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 68 039.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 699.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 525.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 200.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 608.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 905.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 302.00 | |
GE Autres charges | | | 55.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 70 295.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 255.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 255.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 306.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 108.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 108.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 468.00 | 384.00 | | 468.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 468.00 | 384.00 | | 468.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -468.00 | -276.00 | | -468.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 68 039.00 | 66 496.00 | | 68 039.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 70 763.00 | 82 678.00 | | 70 763.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 723.00 | -16 182.00 | | -2 723.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 831.00 | | | 69 831.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 372.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 69 831.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 837.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 622.00 | | | 17 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 837.00 | | | 47 837.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 372.00 | | | 4 372.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 249.00 | 3 302.00 | | 42 249.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 249.00 | 3 302.00 | | 42 249.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 145.00 | 6 145.00 | | 6 145.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 231.00 | 2 231.00 | | 2 231.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 001.00 | 2 001.00 | | 2 001.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 372.00 | 4 372.00 | | 4 372.00 |
VB T. V. A. | 4 788.00 | 4 788.00 | | 4 788.00 |
VI Groupe et associés | 36 694.00 | 36 694.00 | | 36 694.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 627.00 | 627.00 | | 627.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VS Charges constatées d’avance | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 976.00 | 10 976.00 | | 10 976.00 |
VW T.V.A. | 4 402.00 | 4 402.00 | | 4 402.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 473.00 | 51 473.00 | | 51 473.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 641.00 | 1 681.00 | | 641.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 569.00 | 3 494.00 | | 2 569.00 |
ST Autres comptes | 7 823.00 | 10 157.00 | | 7 823.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 008.00 | 25 950.00 | | 21 008.00 |
YT Sous‐traitance | 800.00 | 2 263.00 | | 800.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 967.00 | | | 2 967.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 608.00 | 1 681.00 | | 3 608.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 798.00 | 7 189.00 | | 5 798.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 710.00 | 2 770.00 | | 1 710.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 32 200.00 | 41 864.00 | | 32 200.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |