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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 17 622.00 | | 17 622.00 | 17 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 837.00 | 47 779.00 | 57.00 | 47 837.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 372.00 | | 4 372.00 | 4 372.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 831.00 | 47 779.00 | 22 051.00 | 69 831.00 |
BT Marchandises | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BZ Autres créances | 7 285.00 | | 7 285.00 | 7 285.00 |
CF Disponibilités | 24 026.00 | | 24 026.00 | 24 026.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 35 111.00 | | 35 111.00 | 35 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 104 942.00 | 47 779.00 | 57 162.00 | 104 942.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 372.00 | | | 4 372.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 2 358.00 | 5 082.00 | | 2 358.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 920.00 | -2 723.00 | | -1 920.00 |
DL TOTAL (I) | 8 823.00 | 10 743.00 | | 8 823.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 499.00 | 36 694.00 | | 33 499.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 193.00 | 6 145.00 | | 5 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 648.00 | 8 634.00 | | 9 648.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 340.00 | 51 473.00 | | 48 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 57 162.00 | 62 216.00 | | 57 162.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 340.00 | 51 473.00 | | 48 340.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 29 571.00 | | 29 571.00 | 29 571.00 |
FG Production vendue services | 13 504.00 | | 13 504.00 | 13 504.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 43 075.00 | | 43 075.00 | 43 075.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 47 575.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 101.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 719.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 264.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 120.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 253.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 228.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 687.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 112.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 112.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 349.00 | | | 1 349.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 349.00 | | | 1 349.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 158.00 | 468.00 | | 158.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 158.00 | 468.00 | | 158.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 191.00 | -468.00 | | 1 191.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 925.00 | 68 039.00 | | 48 925.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 845.00 | 70 763.00 | | 50 845.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 920.00 | -2 723.00 | | -1 920.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 831.00 | | | 69 831.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 372.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 69 831.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 837.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 622.00 | | | 17 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 837.00 | | | 47 837.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 372.00 | | | 4 372.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 552.00 | 2 228.00 | | 45 552.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 552.00 | 2 228.00 | | 45 552.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 193.00 | 5 193.00 | | 5 193.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 845.00 | 2 845.00 | | 2 845.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 127.00 | 2 127.00 | | 2 127.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 372.00 | 4 372.00 | | 4 372.00 |
UX Autres créances clients | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VB T. V. A. | 6 469.00 | 6 469.00 | | 6 469.00 |
VI Groupe et associés | 33 499.00 | 33 499.00 | | 33 499.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 627.00 | 627.00 | | 627.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 857.00 | 12 857.00 | | 12 857.00 |
VW T.V.A. | 4 676.00 | 4 676.00 | | 4 676.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 340.00 | 48 340.00 | | 48 340.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 641.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 281.00 | 2 569.00 | | 3 281.00 |
ST Autres comptes | 10 355.00 | 7 823.00 | | 10 355.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 541.00 | 21 008.00 | | 21 541.00 |
YT Sous‐traitance | 542.00 | 800.00 | | 542.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 264.00 | 2 967.00 | | 1 264.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 264.00 | 3 608.00 | | 1 264.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 473.00 | 5 798.00 | | 7 473.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 922.00 | 1 710.00 | | 1 922.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 35 719.00 | 32 200.00 | | 35 719.00 |