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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 19 700 262.00 | | 19 700 262.00 | 19 700 262.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 672.00 | | 14 672.00 | 14 672.00 |
BZ Autres créances | 951.00 | | 951.00 | 951.00 |
CF Disponibilités | 908.00 | | 908.00 | 908.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 532.00 | | 16 532.00 | 16 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 716 794.00 | | 19 716 794.00 | 19 716 794.00 |
CU Autres participations | 19 700 262.00 | | 19 700 262.00 | 19 700 262.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 435 680.00 | 7 435 680.00 | | 7 435 680.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 841 945.00 | 6 841 945.00 | | 6 841 945.00 |
DD Réserve légale (1) | 224 291.00 | 139 248.00 | | 224 291.00 |
DG Autres réserves | | 1 850 959.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 727 932.00 | 1 687 027.00 | | 1 727 932.00 |
DL TOTAL (I) | 16 229 849.00 | 17 954 860.00 | | 16 229 849.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 424.00 | 48 045.00 | | 20 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 812.00 | | |
EA Autres dettes | 3 466 521.00 | 1 737 952.00 | | 3 466 521.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 486 945.00 | 1 786 810.00 | | 3 486 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 716 794.00 | 19 741 671.00 | | 19 716 794.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 486 945.00 | 1 786 810.00 | | 3 486 945.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 675.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 205.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 881.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 880.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 751 395.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 85 926.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 837 321.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 106 508.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 106 508.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 730 812.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 727 932.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 497.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 9 202.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 14 699.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 217.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 517.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 734.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 7 964.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 837 322.00 | 1 911 216.00 | | 1 837 322.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 109 390.00 | 224 188.00 | | 109 390.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 727 932.00 | 1 687 027.00 | | 1 727 932.00 |