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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 19 138 900.00 | | 19 138 900.00 | 19 138 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 097 971.00 | | 1 097 971.00 | 1 097 971.00 |
CF Disponibilités | 1 840.00 | | 1 840.00 | 1 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 099 811.00 | | 1 099 811.00 | 1 099 811.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 238 711.00 | | 20 238 711.00 | 20 238 711.00 |
CU Autres participations | 19 138 900.00 | | 19 138 900.00 | 19 138 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 435 680.00 | 7 435 680.00 | | 7 435 680.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 841 945.00 | 6 841 945.00 | | 6 841 945.00 |
DD Réserve légale (1) | 650 620.00 | 596 249.00 | | 650 620.00 |
DG Autres réserves | 4 282 361.00 | 4 649 546.00 | | 4 282 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 020 462.00 | 1 087 418.00 | | 1 020 462.00 |
DL TOTAL (I) | 20 231 068.00 | 20 610 837.00 | | 20 231 068.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 644.00 | 20 260.00 | | 7 644.00 |
EA Autres dettes | 8.00 | | | 8.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 644.00 | 20 260.00 | | 7 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 238 711.00 | 20 631 098.00 | | 20 238 711.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 644.00 | 20 260.00 | | 7 644.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 361.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 362.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 362.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 030 822.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -997.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 028 825.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 028 824.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 020 462.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 028 825.00 | 1 140 177.00 | | 1 028 825.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 363.00 | 52 759.00 | | 8 363.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 020 462.00 | 1 087 417.00 | | 1 020 462.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 139 000.00 | | | 19 139 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 139 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 139 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 139 000.00 | | | 19 139 000.00 |