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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 19 530 022.00 | | 19 530 022.00 | 19 530 022.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 752.00 | | 12 752.00 | 12 752.00 |
BZ Autres créances | 774 749.00 | | 774 749.00 | 774 749.00 |
CF Disponibilités | 2 845.00 | | 2 845.00 | 2 845.00 |
CJ TOTAL (II) | 790 346.00 | | 790 346.00 | 790 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 320 369.00 | | 20 320 368.00 | 20 320 369.00 |
CU Autres participations | 19 530 022.00 | | 19 530 022.00 | 19 530 022.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 435 680.00 | 7 435 680.00 | | 7 435 680.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 841 945.00 | 6 841 945.00 | | 6 841 945.00 |
DD Réserve légale (1) | 310 688.00 | 224 291.00 | | 310 688.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 711 204.00 | 1 727 932.00 | | 5 711 204.00 |
DL TOTAL (I) | 20 299 518.00 | 16 229 849.00 | | 20 299 518.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 849.00 | 20 424.00 | | 20 849.00 |
EA Autres dettes | | 3 466 521.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 20 849.00 | 3 486 945.00 | | 20 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 320 368.00 | 19 716 794.00 | | 20 320 368.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 849.00 | 3 486 945.00 | | 20 849.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 173.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 205.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 378.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 376.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 738 664.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 53 622.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 792 287.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 170 640.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 71 706.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 720 581.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 711 204.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 792 290.00 | 1 837 322.00 | | 5 792 290.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 81 085.00 | 109 390.00 | | 81 085.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 711 204.00 | 1 727 932.00 | | 5 711 204.00 |