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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 250 162.00 | | 250 162.00 | 250 162.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 264.00 | | 3 264.00 | 3 264.00 |
BZ Autres créances | 1 813 400.00 | | 1 813 400.00 | 1 813 400.00 |
CF Disponibilités | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 816 689.00 | | 1 816 689.00 | 1 816 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 066 851.00 | | 2 066 851.00 | 2 066 851.00 |
CU Autres participations | 250 162.00 | | 250 162.00 | 250 162.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | 163 427.00 | 159 562.00 | | 163 427.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 144.00 | 3 864.00 | | -43 144.00 |
DL TOTAL (I) | 127 905.00 | 171 049.00 | | 127 905.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 232 373.00 | 229 027.00 | | 232 373.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 095.00 | 74 095.00 | | 74 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 528.00 | 61 271.00 | | 76 528.00 |
EA Autres dettes | 1 555 579.00 | 1 517 721.00 | | 1 555 579.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 938 946.00 | 1 882 486.00 | | 1 938 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 066 851.00 | 2 053 535.00 | | 2 066 851.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 938 946.00 | 1 882 486.00 | | 1 938 946.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 281.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 199.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 777.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 58 257.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -58 257.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -58 257.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -15 113.00 | -4 236.00 | | -15 113.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 144.00 | -3 864.00 | | 43 144.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -43 144.00 | 3 864.00 | | -43 144.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 250 162.00 | | | 250 162.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 250 162.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 250 162.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250 162.00 | | | 250 162.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 095.00 | 74 095.00 | | 74 095.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 257.00 | 15 257.00 | | 15 257.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 865.00 | 7 865.00 | | 7 865.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 555 579.00 | 1 555 579.00 | | 1 555 579.00 |
UX Autres créances clients | 3 264.00 | | | 3 264.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 74.00 | | | 74.00 |
VB T. V. A. | 22 094.00 | | | 22 094.00 |
VC Groupe et associés | 691 360.00 | | | 691 360.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
VI Groupe et associés | 232 373.00 | 232 373.00 | | 232 373.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 372.00 | | | 29 372.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 631.00 | 7 631.00 | | 7 631.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 070 500.00 | | | 1 070 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 816 664.00 | 1 816 664.00 | | 1 816 664.00 |
VW T.V.A. | 45 584.00 | 45 584.00 | | 45 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 938 946.00 | 1 938 946.00 | | 1 938 946.00 |