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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 234 482.00 | | 234 482.00 | 234 482.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 735.00 | | 2 735.00 | 2 735.00 |
BZ Autres créances | 1 129 016.00 | | 1 129 016.00 | 1 129 016.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 295 120.00 | | 295 120.00 | 295 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 576 872.00 | | 1 576 872.00 | 1 576 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 811 354.00 | | 1 811 354.00 | 1 811 354.00 |
CU Autres participations | 234 482.00 | | 234 482.00 | 234 482.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | 120 283.00 | 163 427.00 | | 120 283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -844 693.00 | -43 144.00 | | -844 693.00 |
DL TOTAL (I) | -716 788.00 | 127 905.00 | | -716 788.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 169 350.00 | 232 373.00 | | 169 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 246.00 | 74 095.00 | | 3 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 256 308.00 | 76 528.00 | | 256 308.00 |
EA Autres dettes | 2 098 866.00 | 1 555 579.00 | | 2 098 866.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 528 142.00 | 1 938 946.00 | | 2 528 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 811 354.00 | 2 066 851.00 | | 1 811 354.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 528 142.00 | 1 938 946.00 | | 2 528 142.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 283.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 201.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 332.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 55 818.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -55 818.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -55 818.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 68 170.00 | | | 68 170.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 68 170.00 | | | 68 170.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 841 365.00 | | | 841 365.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 680.00 | | | 15 680.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 857 045.00 | | | 857 045.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -788 875.00 | | | -788 875.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -15 113.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 68 170.00 | | | 68 170.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 912 863.00 | 43 144.00 | | 912 863.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -844 693.00 | -43 144.00 | | -844 693.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 250 162.00 | | | 250 162.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 680.00 | 234 482.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 680.00 | 234 482.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250 162.00 | | | 250 162.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 246.00 | 3 246.00 | | 3 246.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 505.00 | 34 505.00 | | 34 505.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 865.00 | 7 865.00 | | 7 865.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 160 722.00 | 160 722.00 | | 160 722.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 098 866.00 | 2 098 866.00 | | 2 098 866.00 |
UX Autres créances clients | 2 735.00 | 2 735.00 | | 2 735.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VB T. V. A. | 22 033.00 | 22 033.00 | | 22 033.00 |
VC Groupe et associés | 856 600.00 | 856 600.00 | | 856 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
VI Groupe et associés | 169 350.00 | 169 350.00 | | 169 350.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 906.00 | 12 906.00 | | 12 906.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 631.00 | 7 631.00 | | 7 631.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 237 403.00 | 237 403.00 | | 237 403.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 131 752.00 | 1 131 752.00 | | 1 131 752.00 |
VW T.V.A. | 45 584.00 | 45 584.00 | | 45 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 528 142.00 | 2 528 142.00 | | 2 528 142.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 196.00 | | | 196.00 |
ST Autres comptes | 87.00 | 281.00 | | 87.00 |
YW Taxe professionnelle | 201.00 | 199.00 | | 201.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 201.00 | 199.00 | | 201.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 283.00 | 281.00 | | 283.00 |