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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 234 482.00 | | 234 482.00 | 234 482.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 735.00 | | 2 735.00 | 2 735.00 |
BZ Autres créances | 1 276 597.00 | | 1 276 597.00 | 1 276 597.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 257 281.00 | | 257 281.00 | 257 281.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 536 614.00 | | 1 536 614.00 | 1 536 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 771 096.00 | | 1 771 096.00 | 1 771 096.00 |
CU Autres participations | 234 482.00 | | 234 482.00 | 234 482.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | -724 411.00 | 120 283.00 | | -724 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 988 433.00 | -844 693.00 | | 988 433.00 |
DL TOTAL (I) | 271 645.00 | -716 788.00 | | 271 645.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156 764.00 | 169 350.00 | | 156 764.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 310.00 | 3 246.00 | | 3 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 331.00 | 256 308.00 | | 84 331.00 |
EA Autres dettes | 1 254 673.00 | 2 098 866.00 | | 1 254 673.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 499 451.00 | 2 528 142.00 | | 1 499 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 771 096.00 | 1 811 354.00 | | 1 771 096.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 499 451.00 | 2 528 142.00 | | 1 499 451.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 178.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | 205 222.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 205 404.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -205 403.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 980 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 282.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 980 282.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 980 282.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 774 879.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 68 170.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 68 170.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 300.00 | 841 365.00 | | 2 300.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 15 680.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 300.00 | 857 045.00 | | 2 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 300.00 | -788 875.00 | | -2 300.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -215 854.00 | | | -215 854.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 980 283.00 | 68 170.00 | | 980 283.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -8 150.00 | 912 863.00 | | -8 150.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 988 433.00 | -844 693.00 | | 988 433.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 234 482.00 | | | 234 482.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 234 482.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 234 482.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 234 482.00 | | | 234 482.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 310.00 | 3 310.00 | | 3 310.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 060.00 | 23 060.00 | | 23 060.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 865.00 | 7 865.00 | | 7 865.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 254 673.00 | 1 254 673.00 | | 1 254 673.00 |
UX Autres créances clients | 2 735.00 | 2 735.00 | | 2 735.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VB T. V. A. | 22 043.00 | 22 043.00 | | 22 043.00 |
VC Groupe et associés | 883 481.00 | 883 481.00 | | 883 481.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
VI Groupe et associés | 156 764.00 | 156 764.00 | | 156 764.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 788.00 | 31 788.00 | | 31 788.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 631.00 | 7 631.00 | | 7 631.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 339 210.00 | 339 210.00 | | 339 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 279 333.00 | 1 279 333.00 | | 1 279 333.00 |
VW T.V.A. | 45 584.00 | 45 584.00 | | 45 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 499 451.00 | 1 499 451.00 | | 1 499 451.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 54.00 | 196.00 | | 54.00 |
ST Autres comptes | 124.00 | 87.00 | | 124.00 |
YW Taxe professionnelle | | 201.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | | 201.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 178.00 | 283.00 | | 178.00 |