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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 65 088.00 | | 65 088.00 | 65 088.00 |
028 Immobilisations corporelles | 19 832.00 | 5 235.00 | 14 597.00 | 19 832.00 |
040 Immobilisations financières | 27 851.00 | | 27 851.00 | 27 851.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 312 771.00 | 5 235.00 | 307 536.00 | 312 771.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 840.00 | | 12 840.00 | 12 840.00 |
072 Créances – Autres | 44 690.00 | | 44 690.00 | 44 690.00 |
092 Charges constatées d’avance | 769.00 | | 769.00 | 769.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 58 929.00 | | 58 929.00 | 58 929.00 |
110 Total général Actif | 371 700.00 | 5 235.00 | 366 465.00 | 371 700.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 170.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 530.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 64 700.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 94 096.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 79 111.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 81 008.00 | | |
172 Autres dettes | | | 128 559.00 | |
176 Total des dettes | | | 301 765.00 | |
180 Total général Passif | | | 366 465.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 79 728.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 225.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 12 138.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 152 700.00 | | | 152 700.00 |
224 Production immobilisée | 65 088.00 | | | 65 088.00 |
230 Autres produits | 4 923.00 | | | 4 923.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 222 711.00 | | | 222 711.00 |
242 Autres charges externes. | 159 263.00 | | | 159 263.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 013.00 | | | 2 013.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 210.00 | | | 28 210.00 |
252 Charges sociales | 11 797.00 | | | 11 797.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 934.00 | | | 3 934.00 |
262 Autres charges | 2 027.00 | | | 2 027.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 207 244.00 | | | 207 244.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 466.00 | | | 15 466.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 139.00 | | | 1 139.00 |
294 Charges financières | 4 887.00 | | | 4 887.00 |
300 Charges exceptionnelles | 800.00 | | | 800.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 389.00 | | | 389.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 530.00 | | | 10 530.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 65 088.00 | | | 65 088.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 1 755.00 | | | 1 755.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 240 477.00 | | | 240 477.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 79 728.00 | | | 79 728.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 434.00 | | | 7 434.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 225.00 | | | 225.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 225.00 | | | 225.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 789.00 | | | 27 789.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 336.00 | | | 22 336.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |