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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 108 861.00 | 55 680.00 | 53 181.00 | 108 861.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 804.00 | 7 317.00 | 486.00 | 7 804.00 |
040 Immobilisations financières | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 316 716.00 | 62 997.00 | 253 719.00 | 316 716.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 21 753.00 | | 21 753.00 | 21 753.00 |
072 Créances – Autres | 35 604.00 | | 35 604.00 | 35 604.00 |
084 Disponibilités | 3 481.00 | | 3 481.00 | 3 481.00 |
092 Charges constatées d’avance | 278.00 | | 278.00 | 278.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 57 635.00 | | 57 635.00 | 57 635.00 |
110 Total général Actif | 374 351.00 | 62 997.00 | 311 354.00 | 374 351.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 9 835.00 | |
134 Report à nouveau | | | -13.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -408.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 64 427.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 111 205.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 37 562.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 32 219.00 | | |
172 Autres dettes | | | 98 160.00 | |
176 Total des dettes | | | 246 926.00 | |
180 Total général Passif | | | 311 354.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20 606.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 7 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 61 973.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 72 231.00 | | | 72 231.00 |
230 Autres produits | 1 703.00 | | | 1 703.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 73 934.00 | | | 73 934.00 |
242 Autres charges externes. | 48 792.00 | | | 48 792.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 975.00 | | | 975.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 090.00 | | | 6 090.00 |
252 Charges sociales | 2 281.00 | | | 2 281.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 694.00 | | | 20 694.00 |
262 Autres charges | 375.00 | | | 375.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 79 207.00 | | | 79 207.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 273.00 | | | -5 273.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
294 Charges financières | 519.00 | | | 519.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 617.00 | | | 1 617.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 202.00 | | | 202.00 |
310 Bénéfice ou perte | -408.00 | | | -408.00 |