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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 79 210.00 | 3 960.00 | 75 250.00 | 79 210.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 798.00 | 9 412.00 | 11 386.00 | 20 798.00 |
040 Immobilisations financières | 27 851.00 | | 27 851.00 | 27 851.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 327 859.00 | 13 372.00 | 314 487.00 | 327 859.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 287.00 | | 19 287.00 | 19 287.00 |
072 Créances – Autres | 42 225.00 | | 42 225.00 | 42 225.00 |
084 Disponibilités | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
092 Charges constatées d’avance | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 67 452.00 | | 67 452.00 | 67 452.00 |
110 Total général Actif | 395 311.00 | 13 372.00 | 381 939.00 | 395 311.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 9 700.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -34.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 64 666.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 90 206.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 67 526.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 106 800.00 | | |
172 Autres dettes | | | 159 541.00 | |
176 Total des dettes | | | 317 273.00 | |
180 Total général Passif | | | 381 939.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 088.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 070.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 14 844.00 | | | 14 844.00 |
224 Production immobilisée | 14 122.00 | | | 14 122.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 28 966.00 | | | 28 966.00 |
242 Autres charges externes. | 44 311.00 | | | 44 311.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | -517.00 | | | -517.00 |
250 Rémunérations du personnel | 859.00 | | | 859.00 |
252 Charges sociales | 346.00 | | | 346.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 138.00 | | | 8 138.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 53 137.00 | | | 53 137.00 |
270 Résultat d’exploitation | -24 171.00 | | | -24 171.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 25 800.00 | | | 25 800.00 |
294 Charges financières | 1 596.00 | | | 1 596.00 |
300 Charges exceptionnelles | 12.00 | | | 12.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 56.00 | | | 56.00 |
310 Bénéfice ou perte | -34.00 | | | -34.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 14 122.00 | | | 14 122.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 966.00 | | | 966.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 312 771.00 | | | 312 771.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 088.00 | | | 15 088.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 963.00 | | | 4 963.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 665.00 | | | 4 665.00 |